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Analytic Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
39,4%
Retorno est. (1 ano)
13,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+13,54%
Retorno est. (3 anos)
+42,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 473 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,75%
Posição
736
Nova
137
Aumentada
186
Reduzida
199
Encerrada
153
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 91,4 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 72,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 47,1 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 45,4 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 44,4 mi |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 43,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 31,62% |
| 2 | Saúde | 14,95% |
| 3 | Tecnologia | 10,18% |
| 4 | Financeiro | 9,87% |
| 5 | Industriais | 9,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 274 mi | 3,07% |
2.322.594
-68.883
| -3% | -US$ 8,36 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 254 mi | 2,85% |
2.204.440
+1.182.293
| +116% | +US$ 140 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 222 mi | 2,49% |
4.537.840
-201.352
| -4% | -US$ 10,3 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 221 mi | 2,47% |
1.749.167
+285.646
| +20% | +US$ 36,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 219 mi | 2,45% |
2.014.652
+520.460
| +35% | +US$ 56,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 208 mi | 2,33% |
6.779.828
+262.884
| +4% | +US$ 8,31 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 193 mi | 2,16% |
8.011.911
+4.456.428
| +125% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 192 mi | 2,15% |
1.532.480
-46.899
| -3% | -US$ 6,14 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 172 mi | 1,92% |
2.685.034
-257.542
| -9% | -US$ 17,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 167 mi | 1,87% |
3.211.388
+199.411
| +7% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 166 mi | 1,86% |
1.821.500
+281.179
| +18% | +US$ 26,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 161 mi | 1,81% |
1.057.812
+565.438
| +115% | +US$ 91,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 160 mi | 1,79% |
2.524.790
-103.940
| -4% | -US$ 6,91 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 155 mi | 1,73% |
1.591.182
+183.544
| +13% | +US$ 18,4 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 143 mi | 1,6% |
597.012
+88.335
| +17% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 120 mi | 1,34% |
1.746.465
+1.006.455
| +136% | +US$ 72,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 119 mi | 1,34% |
2.388.328
+149.948
| +7% | +US$ 7,6 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 119 mi | 1,33% |
2.057.784
-32.854
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 115 mi | 1,29% |
2.728.880
+2.379.045
| +680% | +US$ 104 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 105 mi | 1,17% |
2.044.960
+146.291
| +8% | +US$ 7,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 101 mi | 1,13% |
602.656
+19.798
| +3% | +US$ 3,55 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 100 mi | 1,12% |
1.861.534
+362.268
| +24% | +US$ 23,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 97,9 mi | 1,1% |
3.564.864
-117.751
| -3% | -US$ 3,11 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
24
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 94,7 mi | 1,06% |
3.126.319
+2.112.661
| +208% | +US$ 69,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 93,6 mi | 1,05% |
1.444.000
-30.216
| -2% | -US$ 2,06 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACN
Revisão da carteira de Analytic Investors no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Analytic Investors detinha 736 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 8,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Analytic Investors alocou US$ 643 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 137 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Gen Digital: 2.517.952 ações no valor de US$ 63,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior compra de Analytic Investors no T3 2016 foi Gen Digital: 2.517.952 ações no valor de US$ 63,2 mi.
- Analytic Investors foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de Analytic Investors em T3 2016 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 66,5 mi.
- Analytic Investors encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 47,1 mi.
- As dez maiores posições de Analytic Investors representam 24% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T3 2016.
- Analytic Investors abriu 137 novas posições e encerrou 153 em T3 2016.
- O valor da carteira de Analytic Investors subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Analytic Investors referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.