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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 568 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+9.610
| Nova | +US$ 217 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2602
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,07 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
17.465
-4.430
| -20% | -US$ 54,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2603
Deslistada
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
14.756
-18.367
| -55% | -US$ 743 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2604
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
8.083
+3.530
| +78% | +US$ 77,2 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2605
Deslistada
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
2.907
-175
| -6% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2606
CVB Financial
CVBF
US$ 4,02 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
12.339
-12.339
| -50% | -US$ 210 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2607
STRATTEC Security
STRT
US$ 247 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
6.120
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RLOG
2608
Deslistada
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
287.779
-37.579
| -12% | -US$ 35,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2609
Option Care Health
OPCH
US$ 4,75 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
18.535
-12.712
| -41% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDCO
2610
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
5.660
-2.014
| -26% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2611
Deslistada
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
11.630
-8.250
| -41% | -US$ 143 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2612
Ampco-Pittsburgh
AP
US$ 125 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+19.191
| Nova | +US$ 224 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2613
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 1,86 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
28.800
-6.826
| -19% | -US$ 44,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2614
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,8 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
2.854
-4.001
| -58% | -US$ 318 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2615
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,76 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
6.473
-773
| -11% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MIK
2616
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
8.773
-16.137
| -65% | -US$ 413 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2617
OneMain Financial
OMF
US$ 6,47 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
6.809
-1.303
| -16% | -US$ 37,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
USAK
2618
Deslistada
USA Truck Inc
USAK
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
20.600
+8.630
| +72% | +US$ 122 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MOBL
2619
Deslistada
MobileIron, Inc.
MOBL
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
76.810
+41.934
| +120% | +US$ 130 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
NXGN
2620
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
18.564
-168.852
| -90% | -US$ 2,03 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2621
Deslistada
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.773
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2622
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,6 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
4.443
-5.581
| -56% | -US$ 260 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2623
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 272 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+5.243
| Nova | +US$ 238 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2624
Bausch Health
BHC
US$ 3,01 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
8.431
+5.895
| +232% | +US$ 153 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2625
Dorian LPG
LPG
US$ 2,03 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
34.301
-75.899
| -69% | -US$ 470 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.