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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Century Casinos
CNTY
US$ 21,4 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
42.100
-11.086
| -21% | -US$ 71,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SEAC
2552
Deslistada
Seachange International Inc
SEAC
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
4.865
-200
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2553
AC Immune
ACIU
US$ 241 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+17.500
| Nova | +US$ 302 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
OIIM
2554
Deslistada
02Micro International
OIIM
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
168.900
-40.835
| -19% | -US$ 68,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2555
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
11.433
+11.184
| +4.492% | +US$ 261 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2556
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 41,9 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
26.814
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2557
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+6.091
| Nova | +US$ 248 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WMAR
2558
Deslistada
West Marine Inc
WMAR
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
33.560
-25.246
| -43% | -US$ 229 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
INSY
2559
Deslistada
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
23.404
-44.468
| -66% | -US$ 676 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2560
Deslistada
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
9.160
-3.961
| -30% | -US$ 131 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
NCIT
2561
Deslistada
NCI, Inc.
NCIT
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
23.508
+10.076
| +75% | +US$ 126 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BPFH
2562
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
21.079
-106.878
| -84% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2563
Kyntra Bio
KYNB
US$ 18,5 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+522
| Nova | +US$ 246 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2564
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,57 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
15.871
-45.083
| -74% | -US$ 873 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2565
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
23.408
-3.434
| -13% | -US$ 43,2 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SSNI
2566
Deslistada
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
19.000
+12.700
| +202% | +US$ 168 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2567
Xunlei
XNET
US$ 245 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
49.716
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2568
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,4 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
8.396
-36.968
| -81% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2569
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 498 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
12.156
+8.884
| +272% | +US$ 188 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2570
Impinj
PI
US$ 5,1 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+7.136
| Nova | +US$ 187 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCRD
2571
Deslistada
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
27.798
-22.659
| -45% | -US$ 239 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CYRN
2572
Deslistada
CYREN Ltd.
CYRN
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
5.394
-4.357
| -45% | -US$ 196 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2573
AngioDynamics
ANGO
US$ 520 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
14.991
-1.571
| -9% | -US$ 25,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2574
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 264 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2575
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,27 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
9.994
-29.448
| -75% | -US$ 647 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.