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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 704 mi | 1,36% |
12.222.931
-1.459.399
| -11% | -US$ 82,4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 655 mi | 1,27% |
5.548.667
-1.093.925
| -16% | -US$ 133 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 576 mi | 1,11% |
18.843.462
-4.179.788
| -18% | -US$ 120 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 530 mi | 1,02% |
13.635.540
-276.120
| -2% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 523 mi | 1,01% |
12.484.260
-916.240
| -7% | -US$ 35,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 515 mi | 0,99% |
7.731.370
-1.065.844
| -12% | -US$ 69,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 500 mi | 0,97% |
10.584.076
-1.224.380
| -10% | -US$ 55,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 467 mi | 0,9% |
11.883.746
-1.315.435
| -10% | -US$ 53,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 452 mi | 0,87% |
10.199.733
-2.731.357
| -21% | -US$ 131 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 450 mi | 0,87% |
14.008.623
-2.613.333
| -16% | -US$ 87,4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 438 mi | 0,85% |
10.896.560
-479.620
| -4% | -US$ 18,8 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 420 mi | 0,81% |
4.675.972
-360.702
| -7% | -US$ 31,3 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 399 mi | 0,77% |
4.829.593
-716.356
| -13% | -US$ 57,4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 382 mi | 0,74% |
2.976.563
-257.652
| -8% | -US$ 32 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 377 mi | 0,73% |
24.120.196
-3.396.506
| -12% | -US$ 50,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 369 mi | 0,71% |
9.766.856
+761.114
| +8% | +US$ 27 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 356 mi | 0,69% |
3.271.312
-228.447
| -7% | -US$ 24,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 333 mi | 0,64% |
3.811.225
-902.957
| -19% | -US$ 80,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 318 mi | 0,61% |
10.353.983
-1.523.512
| -13% | -US$ 48,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 300 mi | 0,58% |
1.447.984
-183.945
| -11% | -US$ 39,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 300 mi | 0,58% |
3.469.073
-717.793
| -17% | -US$ 62,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 277 mi | 0,53% |
2.641.491
-724.245
| -22% | -US$ 75,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 271 mi | 0,52% |
4.549.500
-443.908
| -9% | -US$ 26 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 270 mi | 0,52% |
1.929.935
-261.107
| -12% | -US$ 36,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 266 mi | 0,51% |
2.512.109
+509.031
| +25% | +US$ 47,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.