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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.04억 | 1.36% |
12,222,931
-1,459,399
| -11% | -US$8238만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6.55억 | 1.27% |
5,548,667
-1,093,925
| -16% | -US$1.33억 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.76억 | 1.11% |
18,843,462
-4,179,788
| -18% | -US$1.2억 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.3억 | 1.02% |
13,635,540
-276,120
| -2% | -US$1048만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.23억 | 1.01% |
12,484,260
-916,240
| -7% | -US$3507만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5.15억 | 0.99% |
7,731,370
-1,065,844
| -12% | -US$6950만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$5억 | 0.97% |
10,584,076
-1,224,380
| -10% | -US$5569만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4.67억 | 0.9% |
11,883,746
-1,315,435
| -10% | -US$5360만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4.52억 | 0.87% |
10,199,733
-2,731,357
| -21% | -US$1.31억 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4.5억 | 0.87% |
14,008,623
-2,613,333
| -16% | -US$8738만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.38억 | 0.85% |
10,896,560
-479,620
| -4% | -US$1876만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4.2억 | 0.81% |
4,675,972
-360,702
| -7% | -US$3133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$3.99억 | 0.77% |
4,829,593
-716,356
| -13% | -US$5735만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.82억 | 0.74% |
2,976,563
-257,652
| -8% | -US$3198만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3.77억 | 0.73% |
24,120,196
-3,396,506
| -12% | -US$5058만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.69억 | 0.71% |
9,766,856
+761,114
| +8% | +US$2695만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3.56억 | 0.69% |
3,271,312
-228,447
| -7% | -US$2462만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3.33억 | 0.64% |
3,811,225
-902,957
| -19% | -US$8011만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$3.18억 | 0.61% |
10,353,983
-1,523,512
| -13% | -US$4815만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$3억 | 0.58% |
1,447,984
-183,945
| -11% | -US$3988만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3억 | 0.58% |
3,469,073
-717,793
| -17% | -US$6255만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$670억
| US$2.77억 | 0.53% |
2,641,491
-724,245
| -22% | -US$7568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$2.71억 | 0.52% |
4,549,500
-443,908
| -9% | -US$2596만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.7억 | 0.52% |
1,929,935
-261,107
| -12% | -US$3657만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.66억 | 0.51% |
2,512,109
+509,031
| +25% | +US$4718만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.