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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2.64억 | 0.51% |
5,079,615
-245,702
| -5% | -US$1319만 |
2016 Q2
1분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.52억 | 0.49% |
1,741,020
-575,640
| -25% | -US$8419만 |
2016 Q2
1분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2.32억 | 0.45% |
9,656,343
-1,062,378
| -10% | -US$2577만 |
2016 Q2
1분기
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2.25억 | 0.43% |
7,359,532
-647,328
| -8% | -US$2039만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AGN
30
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.24억 | 0.43% |
973,397
-29,454
| -3% | -US$720만 |
2016 Q2
1분기
|
|
31
State Street
STT
US$455억
| US$2.23억 | 0.43% |
3,205,331
-942,996
| -23% | -US$6163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.23억 | 0.43% |
7,027,685
-1,599,674
| -19% | -US$4920만 |
2016 Q2
1분기
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2.12억 | 0.41% |
2,695,766
-630,560
| -19% | -US$5005만 |
2016 Q2
1분기
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2.09억 | 0.4% |
2,152,605
-526,947
| -20% | -US$5279만 |
2016 Q2
1분기
|
|
35
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.06억 | 0.4% |
2,027,749
-384,776
| -16% | -US$3689만 |
2016 Q2
1분기
|
|
36
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2.01억 | 0.39% |
3,258,208
-265,145
| -8% | -US$1630만 |
2016 Q2
1분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.95억 | 0.38% |
4,619,465
-527,988
| -10% | -US$2314만 |
2016 Q2
1분기
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.95억 | 0.38% |
2,099,145
+37,445
| +2% | +US$359만 |
2016 Q2
1분기
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1.94억 | 0.37% |
2,963,097
-750,507
| -20% | -US$4739만 |
2016 Q2
1분기
|
|
40
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.89억 | 0.37% |
5,710,650
-2,746,986
| -32% | -US$9143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
41
Nike
NKE
US$551억
| US$1.89억 | 0.37% |
3,591,736
+17,121
| +0.5% | +US$96.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.85억 | 0.36% |
2,491,238
-439,736
| -15% | -US$3251만 |
2016 Q2
1분기
|
|
43
Cigna
CI
US$799억
| US$1.81억 | 0.35% |
1,388,720
+121,475
| +10% | +US$1586만 |
2016 Q2
1분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.78억 | 0.34% |
1,379,611
-176,185
| -11% | -US$2348만 |
2016 Q2
1분기
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.77억 | 0.34% |
3,988,515
-901,120
| -18% | -US$3949만 |
2016 Q2
1분기
|
|
46
TC Energy
TRP
US$643억
| US$1.76억 | 0.34% |
3,716,970
+779,218
| +27% | +US$3640만 |
2016 Q2
1분기
|
|
47
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$1.76억 | 0.34% |
2,467,278
+44,629
| +2% | +US$301만 |
2016 Q2
1분기
|
|
48
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$1.75억 | 0.34% |
28,080,819
+552,868
| +2% | +US$344만 |
2016 Q2
1분기
|
|
49
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1.74억 | 0.34% |
7,531,488
+1,852,144
| +33% | +US$3924만 |
2016 Q2
1분기
|
|
50
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1.74억 | 0.34% |
3,960,209
+214,691
| +6% | +US$900만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.