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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
$1834億
| $2.64億 | 0.51% |
5,079,615
-245,702
| -5% | -$1319万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2.52億 | 0.49% |
1,741,020
-575,640
| -25% | -$8419万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$9419億
| $2.32億 | 0.45% |
9,656,343
-1,062,378
| -10% | -$2577万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
29
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $2.25億 | 0.43% |
7,359,532
-647,328
| -8% | -$2039万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
30
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.24億 | 0.43% |
973,397
-29,454
| -3% | -$720万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
31
State Street
STT
$454億
| $2.23億 | 0.43% |
3,205,331
-942,996
| -23% | -$6163万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
32
Cisco
CSCO
$4199億
| $2.23億 | 0.43% |
7,027,685
-1,599,674
| -19% | -$4920万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
33
SLB Ltd
SLB
$728億
| $2.12億 | 0.41% |
2,695,766
-630,560
| -19% | -$5005万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
34
Philip Morris
PM
$3132億
| $2.09億 | 0.4% |
2,152,605
-526,947
| -20% | -$5279万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
35
Mastercard
MA
$5400億
| $2.06億 | 0.4% |
2,027,749
-384,776
| -16% | -$3689万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
36
Royal Bank of Canada
RY
$2719億
| $2.01億 | 0.39% |
3,258,208
-265,145
| -8% | -$1630万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
37
Coca-Cola
KO
$4020億
| $1.95億 | 0.38% |
4,619,465
-527,988
| -10% | -$2314万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
38
Walt Disney
DIS
$1892億
| $1.95億 | 0.38% |
2,099,145
+37,445
| +2% | +$359万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
$725億
| $1.94億 | 0.37% |
2,963,097
-750,507
| -20% | -$4739万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
40
Comcast
CMCSA
$777億
| $1.89億 | 0.37% |
5,710,650
-2,746,986
| -32% | -$9143万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
41
Nike
NKE
$553億
| $1.89億 | 0.37% |
3,591,736
+17,121
| +0.5% | +$96.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
$744億
| $1.85億 | 0.36% |
2,491,238
-439,736
| -15% | -$3251万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
43
Cigna
CI
$789億
| $1.81億 | 0.35% |
1,388,720
+121,475
| +10% | +$1586万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3093億
| $1.78億 | 0.34% |
1,379,611
-176,185
| -11% | -$2348万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $1.77億 | 0.34% |
3,988,515
-901,120
| -18% | -$3949万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
46
TC Energy
TRP
$633億
| $1.76億 | 0.34% |
3,716,970
+779,218
| +27% | +$3640万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
47
Aptiv
APTV
$92.4億
| $1.76億 | 0.34% |
2,467,278
+44,629
| +2% | +$301万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
48
CNH Industrial
CNH
$180億
| $1.75億 | 0.34% |
28,080,819
+552,868
| +2% | +$344万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
49
Kinder Morgan
KMI
$744億
| $1.74億 | 0.34% |
7,531,488
+1,852,144
| +33% | +$3924万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
50
Enbridge
ENB
$1050億
| $1.74億 | 0.34% |
3,960,209
+214,691
| +6% | +$900万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。