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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Itaú Unibanco
ITUB
$1069億
| $1.34億 | 0.26% |
27,719,589
-9,683,821
| -26% | -$4583万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
77
TJX Companies
TJX
$1617億
| $1.33億 | 0.26% |
3,569,370
-741,430
| -17% | -$2901万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
78
American International
AIG
$428億
| $1.32億 | 0.26% |
2,227,822
-482,012
| -18% | -$2754万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
79
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $1.32億 | 0.25% |
816,250
-246,474
| -23% | -$4007万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TWX
80
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.31億 | 0.25% |
1,651,688
-719,916
| -30% | -$5623万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
81
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $1.28億 | 0.25% |
1,013,574
-113,598
| -10% | -$1404万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
82
Starbucks
SBUX
$1133億
| $1.24億 | 0.24% |
2,286,114
-314,021
| -12% | -$1756万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
83
NXP Semiconductors
NXPI
$599億
| $1.23億 | 0.24% |
1,208,786
-48,852
| -4% | -$414万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
84
Capital One
COF
$1237億
| $1.23億 | 0.24% |
1,714,891
-411,569
| -19% | -$2827万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
85
eBay
EBAY
$539億
| $1.23億 | 0.24% |
3,733,284
-156,294
| -4% | -$472万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
86
Rogers Communications
RCI
$174億
| $1.22億 | 0.24% |
2,887,842
-3,013
| -0.1% | -$12.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
87
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1027億
| $1.22億 | 0.23% |
3,140,916
+237,170
| +8% | +$913万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
88
American Tower
AMT
$855億
| $1.21億 | 0.23% |
1,069,169
-291,991
| -21% | -$3338万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
89
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $1.21億 | 0.23% |
4,018,437
-718,083
| -15% | -$2003万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
90
D.R. Horton
DHI
$392億
| $1.21億 | 0.23% |
3,995,183
-233,616
| -6% | -$750万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $1.18億 | 0.23% |
1,488,379
-60,622
| -4% | -$492万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $1.16億 | 0.22% |
1,611,301
-440,356
| -21% | -$3425万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
93
Suncor Energy
SU
$917億
| $1.15億 | 0.22% |
4,159,134
-1,209,879
| -23% | -$3304万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
94
United Parcel Service
UPS
$838億
| $1.15億 | 0.22% |
1,047,534
-189,405
| -15% | -$2069万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
95
Canadian Natural Resources
CNQ
$1117億
| $1.14億 | 0.22% |
7,324,260
-550,276
| -7% | -$837万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
96
Bank of Montreal
BMO
$1164億
| $1.12億 | 0.22% |
1,709,869
-214,184
| -11% | -$1392万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
97
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $1.11億 | 0.21% |
624,930
-95,553
| -13% | -$1719万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
98
Aon
AON
$629億
| $1.1億 | 0.21% |
976,506
-485,650
| -33% | -$5355万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
99
General Motors
GM
$676億
| $1.1億 | 0.21% |
3,453,554
-1,123,769
| -25% | -$3510万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
100
Fifth Third Bancorp
FITB
$475億
| $1.1億 | 0.21% |
5,352,481
+1,551,297
| +41% | +$2995万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。