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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
126
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $9432万 | 0.18% |
1,527,605
-150,444
| -9% | -$950万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$465億
| $9419万 | 0.18% |
2,047,223
-592,190
| -22% | -$3090万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
128
Biogen
BIIB
$369億
| $9378万 | 0.18% |
299,602
+46,198
| +18% | +$1368万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
129
EOG Resources
EOG
$821億
| $9373万 | 0.18% |
969,320
-253,614
| -21% | -$2227万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
130
Prologis
PLD
$1210億
| $9323万 | 0.18% |
1,740,550
+73,623
| +4% | +$388万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
$891億
| $9312万 | 0.18% |
1,033,609
-522,642
| -34% | -$4486万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
132
Corpay
CPAY
$270億
| $9164万 | 0.18% |
527,562
-42,755
| -7% | -$685万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
133
KeyCorp
KEY
$224億
| $9088万 | 0.18% |
7,467,851
+4,939,248
| +195% | +$5911万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
134
Voya Financial
VOYA
$87.2億
| $9052万 | 0.17% |
3,141,062
+176,392
| +6% | +$482万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
135
SAP
SAP
$2798億
| $8921万 | 0.17% |
976,344
+26,053
| +3% | +$224万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
KSU
136
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $8894万 | 0.17% |
953,104
+54,261
| +6% | +$514万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
137
Stryker
SYK
$1173億
| $8892万 | 0.17% |
763,875
-105,396
| -12% | -$1228万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
138
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $8850万 | 0.17% |
3,431,733
+1,177,753
| +52% | +$2946万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
139
McDonald's
MCD
$1767億
| $8849万 | 0.17% |
767,138
-549,628
| -42% | -$6513万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
140
AutoZone
AZO
$520億
| $8822万 | 0.17% |
114,830
+4,466
| +4% | +$348万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
141
FMC
FMC
$7.84億
| $8805万 | 0.17% |
2,100,103
-118,613
| -5% | -$489万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
142
Adobe
ADBE
$1046億
| $8514万 | 0.16% |
784,374
-421,649
| -35% | -$4231万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
143
Target
TGT
$705億
| $8459万 | 0.16% |
1,231,750
-130,337
| -10% | -$934万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
144
Costco
COST
$4483億
| $8381万 | 0.16% |
549,588
-55,475
| -9% | -$896万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
145
Fomento Económico Mexicano
FMX
$435億
| $8249万 | 0.16% |
896,273
+82,047
| +10% | +$756万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
146
Lennar Class A
LEN
$198億
| $8243万 | 0.16% |
2,045,705
-512,926
| -20% | -$2272万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
147
Salesforce
CRM
$2050億
| $8232万 | 0.16% |
1,154,070
-25,354
| -2% | -$198万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
$365億
| $8191万 | 0.16% |
1,677,733
-379,751
| -18% | -$1757万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
149
Gen Digital
GEN
$148億
| $8082万 | 0.16% |
3,219,824
+693,986
| +27% | +$1578万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
150
Markel Group
MKL
$235億
| $7856万 | 0.15% |
84,583
-61,310
| -42% | -$5720万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。