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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.04億 | 1.36% |
12,222,931
-1,459,399
| -11% | -$8238万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6.55億 | 1.27% |
5,548,667
-1,093,925
| -16% | -$1.33億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5.76億 | 1.11% |
18,843,462
-4,179,788
| -18% | -$1.2億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5.3億 | 1.02% |
13,635,540
-276,120
| -2% | -$1048万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5.23億 | 1.01% |
12,484,260
-916,240
| -7% | -$3507万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5.15億 | 0.99% |
7,731,370
-1,065,844
| -12% | -$6950万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2084億
| $5億 | 0.97% |
10,584,076
-1,224,380
| -10% | -$5569万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$3887億
| $4.67億 | 0.9% |
11,883,746
-1,315,435
| -10% | -$5360万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $4.52億 | 0.87% |
10,199,733
-2,731,357
| -21% | -$1.31億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $4.5億 | 0.87% |
14,008,623
-2,613,333
| -16% | -$8738万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.38億 | 0.85% |
10,896,560
-479,620
| -4% | -$1876万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4.2億 | 0.81% |
4,675,972
-360,702
| -7% | -$3133万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $3.99億 | 0.77% |
4,829,593
-716,356
| -13% | -$5735万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.82億 | 0.74% |
2,976,563
-257,652
| -8% | -$3198万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $3.77億 | 0.73% |
24,120,196
-3,396,506
| -12% | -$5058万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $3.69億 | 0.71% |
9,766,856
+761,114
| +8% | +$2695万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3.56億 | 0.69% |
3,271,312
-228,447
| -7% | -$2462万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3.33億 | 0.64% |
3,811,225
-902,957
| -19% | -$8011万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $3.18億 | 0.61% |
10,353,983
-1,523,512
| -13% | -$4815万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
Simon Property Group
SPG
$665億
| $3億 | 0.58% |
1,447,984
-183,945
| -11% | -$3988万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1212億
| $3億 | 0.58% |
3,469,073
-717,793
| -17% | -$6255万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
Honeywell
HON
$670億
| $2.77億 | 0.53% |
2,641,491
-724,245
| -22% | -$7568万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $2.71億 | 0.52% |
4,549,500
-443,908
| -9% | -$2596万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2.7億 | 0.52% |
1,929,935
-261,107
| -12% | -$3657万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
25
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.66億 | 0.51% |
2,512,109
+509,031
| +25% | +$4718万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。