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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Atención médica | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 704 M | 1.36% |
12,222,931
-1,459,399
| -11% | -USD 82.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 655 M | 1.27% |
5,548,667
-1,093,925
| -16% | -USD 133 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 576 M | 1.11% |
18,843,462
-4,179,788
| -18% | -USD 120 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 530 M | 1.02% |
13,635,540
-276,120
| -2% | -USD 10.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 523 M | 1.01% |
12,484,260
-916,240
| -7% | -USD 35.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 515 M | 0.99% |
7,731,370
-1,065,844
| -12% | -USD 69.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 500 M | 0.97% |
10,584,076
-1,224,380
| -10% | -USD 55.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 467 M | 0.9% |
11,883,746
-1,315,435
| -10% | -USD 53.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 452 M | 0.87% |
10,199,733
-2,731,357
| -21% | -USD 131 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 450 M | 0.87% |
14,008,623
-2,613,333
| -16% | -USD 87.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 438 M | 0.85% |
10,896,560
-479,620
| -4% | -USD 18.8 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 420 M | 0.81% |
4,675,972
-360,702
| -7% | -USD 31.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 399 M | 0.77% |
4,829,593
-716,356
| -13% | -USD 57.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 382 M | 0.74% |
2,976,563
-257,652
| -8% | -USD 32 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 377 M | 0.73% |
24,120,196
-3,396,506
| -12% | -USD 50.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 369 M | 0.71% |
9,766,856
+761,114
| +8% | +USD 27 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 356 M | 0.69% |
3,271,312
-228,447
| -7% | -USD 24.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 333 M | 0.64% |
3,811,225
-902,957
| -19% | -USD 80.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 318 M | 0.61% |
10,353,983
-1,523,512
| -13% | -USD 48.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 300 M | 0.58% |
1,447,984
-183,945
| -11% | -USD 39.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 300 M | 0.58% |
3,469,073
-717,793
| -17% | -USD 62.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 277 M | 0.53% |
2,641,491
-724,245
| -22% | -USD 75.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 271 M | 0.52% |
4,549,500
-443,908
| -9% | -USD 26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 270 M | 0.52% |
1,929,935
-261,107
| -12% | -USD 36.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 266 M | 0.51% |
2,512,109
+509,031
| +25% | +USD 47.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.