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JFB Holdings Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
14.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 76 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 178 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.98%
Posición
41
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 77.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 328 k |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 22.1 k |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 10.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 46.4 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 28 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 9.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.03% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 20.21% |
| 3 | Atención médica | 15.68% |
| 4 | Tecnología | 10.99% |
| 5 | Energía | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 169 M | 5.38% |
7,011,213
-362,685
| -5% | -USD 8.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 155 M | 4.94% |
4,707,046
-900,858
| -16% | -USD 27.2 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 150 M | 4.79% |
1,380,097
-84,320
| -6% | -USD 9.09 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 136 M | 4.35% |
1,563,445
-83,567
| -5% | -USD 7.41 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 133 M | 4.24% |
5,601,966
-308,668
| -5% | -USD 7.75 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 128 M | 4.09% |
1,867,373
-90,156
| -5% | -USD 6.46 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 122 M | 3.88% |
1,407,656
-103,049
| -7% | -USD 8.98 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 119 M | 3.81% |
1,331,105
-70,669
| -5% | -USD 6.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 118 M | 3.75% |
1,835,528
-93,325
| -5% | -USD 6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 117 M | 3.73% |
1,298,491
-54,171
| -4% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 115 M | 3.67% |
2,680,767
-125,214
| -4% | -USD 5.32 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 113 M | 3.61% |
2,099,026
-4,284
| -0.2% | -USD 235 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 104 M | 3.32% |
880,516
-65,255
| -7% | -USD 7.92 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 102 M | 3.24% |
886,113
-50,123
| -5% | -USD 5.87 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 100 M | 3.18% |
2,251,981
-85,949
| -4% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 100 M | 3.18% |
1,729,462
-103,901
| -6% | -USD 5.86 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 95.7 M | 3.05% |
1,357,184
-50,463
| -4% | -USD 3.77 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 91.3 M | 2.91% |
3,156,076
-122,305
| -4% | -USD 3.5 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 89.9 M | 2.87% |
2,846,228
-156,173
| -5% | -USD 4.58 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 86.7 M | 2.77% |
2,734,003
-167,705
| -6% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 86.5 M | 2.76% |
1,973,901
-111,838
| -5% | -USD 4.79 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 83.6 M | 2.67% |
812,585
-44,345
| -5% | -USD 4.53 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 79.2 M | 2.53% |
1,156,762
-83,437
| -7% | -USD 5.07 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 78.7 M | 2.51% |
2,571,625
-1,622,915
| -39% | -USD 46.4 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 75.4 M | 2.41% |
+1,450,398
| Nuevas | +USD 77.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACN
CCM
BIM
Revisión del portafolio de JFB Holdings Corp en T3 2016
Al cierre de T3 2016, JFB Holdings Corp mantenía 41 posiciones valuadas en USD 3134 M, un 2.4% menos que los USD 3210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
JFB Holdings Corp registró retiros netos por USD 178 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Shire pic, una posición estimada en USD 28 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
Contra la tendencia, JFB Holdings Corp abrió una nueva posición en Verizon por valor de USD 75.4 M.
- La mayor compra de JFB Holdings Corp en T3 2016 fue Verizon: 1,450,398 acciones por un valor de USD 75.4 M.
- JFB Holdings Corp fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de JFB Holdings Corp durante T3 2016 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 46.4 M.
- JFB Holdings Corp cerró por completo su posición en Shire pic en T3 2016, con una venta estimada de USD 28 M.
- Las diez principales posiciones de JFB Holdings Corp representan 43% de su cartera de USD 3134 M en T3 2016.
- JFB Holdings Corp abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de JFB Holdings Corp cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de JFB Holdings Corp correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.