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JFB Holdings Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
14.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.2%
1년 예상 수익률
+14.67%
3년 예상 수익률
+22.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
-US$7605만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.98%
보유액
41
신규
1
증가
4
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$7784만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$135만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$32.8만 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$2.21만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$1.09만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4640만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2796만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2720만 |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$1060만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.03% |
| 2 | 필수소비재 | 20.21% |
| 3 | 건강관리 | 15.68% |
| 4 | 정보기술 | 10.99% |
| 5 | 에너지 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.69억 | 5.38% |
7,011,213
-362,685
| -5% | -US$880만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
eBay
EBAY
US$535억
| US$1.55억 | 4.94% |
4,707,046
-900,858
| -16% | -US$2720만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.5억 | 4.79% |
1,380,097
-84,320
| -6% | -US$909만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.36억 | 4.35% |
1,563,445
-83,567
| -5% | -US$741만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Exelon
EXC
US$448억
| US$1.33억 | 4.24% |
5,601,966
-308,668
| -5% | -US$775만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Target
TGT
US$701억
| US$1.28억 | 4.09% |
1,867,373
-90,156
| -5% | -US$646만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.22억 | 3.88% |
1,407,656
-103,049
| -7% | -US$898만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.19억 | 3.81% |
1,331,105
-70,669
| -5% | -US$614만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.18억 | 3.75% |
1,835,528
-93,325
| -5% | -US$600만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1.17억 | 3.73% |
1,298,491
-54,171
| -4% | -US$465만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.15억 | 3.67% |
2,680,767
-125,214
| -4% | -US$532만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
GSK
GSK
US$992억
| US$1.13억 | 3.61% |
2,099,026
-4,284
| -0.2% | -US$23.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.04억 | 3.32% |
880,516
-65,255
| -7% | -US$792만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1.02억 | 3.24% |
886,113
-50,123
| -5% | -US$587만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$9972만 | 3.18% |
2,251,981
-85,949
| -4% | -US$411만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9962만 | 3.18% |
1,729,462
-103,901
| -6% | -US$586만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
17
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9572만 | 3.05% |
1,357,184
-50,463
| -4% | -US$377만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Honda
HMC
US$445억
| US$9127만 | 2.91% |
3,156,076
-122,305
| -4% | -US$350만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$8986만 | 2.87% |
2,846,228
-156,173
| -5% | -US$458만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8672만 | 2.77% |
2,734,003
-167,705
| -6% | -US$516만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8646만 | 2.76% |
1,973,901
-111,838
| -5% | -US$479만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$8363만 | 2.67% |
812,585
-44,345
| -5% | -US$453만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7924만 | 2.53% |
1,156,762
-83,437
| -7% | -US$507만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7867만 | 2.51% |
2,571,625
-1,622,915
| -39% | -US$4640만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$7539만 | 2.41% |
+1,450,398
| 신규 | +US$7784만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
JFB Holdings Corp의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, JFB Holdings Corp의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$31.3억였으며 전 분기 US$32.1억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
JFB Holdings Corp은(는) 2016년 3분기에 순 US$1.78억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shire pic으로, 추정 US$2796만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, JFB Holdings Corp는 Verizon에 US$7539만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- JFB Holdings Corp의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Verizon으로, US$7539만 상당의 1,450,398주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JFB Holdings Corp로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- JFB Holdings Corp의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$4640만예요.
- JFB Holdings Corp는 2016년 3분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2796만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JFB Holdings Corp의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 43%를 차지해요.
- JFB Holdings Corp는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- JFB Holdings Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$31.3억가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 JFB Holdings Corp의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.