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JFB Holdings Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
14.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.2%
1年予想リターン
+14.67%
3年間の予想リターン
+22.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
-$7605万
(-2.4%)
資金フロー
-$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.98%
保有額
41
新規
1
買い増し
4
減少
33
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$7784万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$135万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$32.8万 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+$2.21万 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+$1.09万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$4640万 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2796万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$2720万 |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+$1060万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$909万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.03% |
| 2 | 生活必需品 | 20.21% |
| 3 | ヘルスケア | 15.68% |
| 4 | 情報技術 | 10.99% |
| 5 | エネルギー | 8.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.69億 | 5.38% |
7,011,213
-362,685
| -5% | -$880万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
eBay
EBAY
$535億
| $1.55億 | 4.94% |
4,707,046
-900,858
| -16% | -$2720万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.5億 | 4.79% |
1,380,097
-84,320
| -6% | -$909万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.36億 | 4.35% |
1,563,445
-83,567
| -5% | -$741万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Exelon
EXC
$448億
| $1.33億 | 4.24% |
5,601,966
-308,668
| -5% | -$775万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Target
TGT
$701億
| $1.28億 | 4.09% |
1,867,373
-90,156
| -5% | -$646万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.22億 | 3.88% |
1,407,656
-103,049
| -7% | -$898万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.19億 | 3.81% |
1,331,105
-70,669
| -5% | -$614万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2118億
| $1.18億 | 3.75% |
1,835,528
-93,325
| -5% | -$600万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1.17億 | 3.73% |
1,298,491
-54,171
| -4% | -$465万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
US Bancorp
USB
$915億
| $1.15億 | 3.67% |
2,680,767
-125,214
| -4% | -$532万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
GSK
GSK
$992億
| $1.13億 | 3.61% |
2,099,026
-4,284
| -0.2% | -$23.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.04億 | 3.32% |
880,516
-65,255
| -7% | -$792万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1.02億 | 3.24% |
886,113
-50,123
| -5% | -$587万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $9972万 | 3.18% |
2,251,981
-85,949
| -4% | -$411万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9962万 | 3.18% |
1,729,462
-103,901
| -6% | -$586万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ESRX
17
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $9572万 | 3.05% |
1,357,184
-50,463
| -4% | -$377万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Honda
HMC
$445億
| $9127万 | 2.91% |
3,156,076
-122,305
| -4% | -$350万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $8986万 | 2.87% |
2,846,228
-156,173
| -5% | -$458万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $8672万 | 2.77% |
2,734,003
-167,705
| -6% | -$516万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $8646万 | 2.76% |
1,973,901
-111,838
| -5% | -$479万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $8363万 | 2.67% |
812,585
-44,345
| -5% | -$453万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $7924万 | 2.53% |
1,156,762
-83,437
| -7% | -$507万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $7867万 | 2.51% |
2,571,625
-1,622,915
| -39% | -$4640万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $7539万 | 2.41% |
+1,450,398
| 新規 | +$7784万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
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JFB Holdings Corpの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、JFB Holdings Corpは$31.3億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$32.1億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
JFB Holdings Corpは2016年第3四半期に純額で$1.78億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はShire picで、推定 $2796万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、JFB Holdings Corpは$7539万相当のVerizonの新規ポジションを取りました。
- JFB Holdings Corpが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerizonで、株数は1,450,398株、評価額は$7539万でした。
- JFB Holdings Corpは2016年第3四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- JFB Holdings Corpが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$4640万相当を減らしました。
- JFB Holdings Corpは2016年第3四半期にShire picの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2796万でした。
- 2016年第3四半期時点で、JFB Holdings Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの43%を占めています。
- JFB Holdings Corpは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- JFB Holdings Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$31.3億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のJFB Holdings Corpの 13F報告書 に基づいています。