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JFB Holdings Corp

JFB Holdings Corp Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-76 Mio. $
Kapitalfluss
-178 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,98 %
Position
41
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+77,8 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,35 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+328.440 $
4
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+22.072 $
5
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+10.890 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+46,4 Mio. $
2
SHPG
Shire pic
SHPG
+28 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+27,2 Mio. $
4
VRE
Veris Residential
VRE
+10,6 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+9,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,03 %
2 Basiskonsumgüter 20,21 %
3 Gesundheitswesen 15,68 %
4 Technologie 10,99 %
5 Energie 8,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
169 Mio. $ 5,38 %
7.011.213
-362.685
-5 % -8,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EBAY-Symbol
2
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
155 Mio. $ 4,94 %
4.707.046
-900.858
-16 % -27,2 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
150 Mio. $ 4,79 %
1.380.097
-84.320
-6 % -9,09 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
136 Mio. $ 4,35 %
1.563.445
-83.567
-5 % -7,41 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EXC-Symbol
5
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
133 Mio. $ 4,24 %
5.601.966
-308.668
-5 % -7,75 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TGT-Symbol
6
Target
TGT
70,1 Mrd. $
128 Mio. $ 4,09 %
1.867.373
-90.156
-5 % -6,46 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
122 Mio. $ 3,88 %
1.407.656
-103.049
-7 % -8,98 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
119 Mio. $ 3,81 %
1.331.105
-70.669
-5 % -6,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
212 Mrd. $
118 Mio. $ 3,75 %
1.835.528
-93.325
-5 % -6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
117 Mio. $ 3,73 %
1.298.491
-54.171
-4 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
11
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
115 Mio. $ 3,67 %
2.680.767
-125.214
-4 % -5,32 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GSK-Symbol
12
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
113 Mio. $ 3,61 %
2.099.026
-4.284
-0,2 % -234.889 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
104 Mio. $ 3,32 %
880.516
-65.255
-7 % -7,92 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TRV-Symbol
14
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
102 Mio. $ 3,24 %
886.113
-50.123
-5 % -5,87 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
100 Mio. $ 3,18 %
2.251.981
-85.949
-4 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
100 Mio. $ 3,18 %
1.729.462
-103.901
-6 % -5,86 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
95,7 Mio. $ 3,05 %
1.357.184
-50.463
-4 % -3,77 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HMC-Symbol
18
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
91,3 Mio. $ 2,91 %
3.156.076
-122.305
-4 % -3,5 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
89,9 Mio. $ 2,87 %
2.846.228
-156.173
-5 % -4,58 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
86,7 Mio. $ 2,77 %
2.734.003
-167.705
-6 % -5,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
STI-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
86,5 Mio. $ 2,76 %
1.973.901
-111.838
-5 % -4,79 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
83,6 Mio. $ 2,67 %
812.585
-44.345
-5 % -4,53 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
79,2 Mio. $ 2,53 %
1.156.762
-83.437
-7 % -5,07 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
78,7 Mio. $ 2,51 %
2.571.625
-1.622.915
-39 % -46,4 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
75,4 Mio. $ 2,41 %
+1.450.398
Neu +77,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2

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Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) Paris, France 2,3 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parametric Risk Advisors
Parametric Risk Advisors Westport, Connecticut 1,48 Mrd. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM
Global Atlantic Investment Advisors
Global Atlantic Investment Advisors Indianapolis, Indiana 678 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cornerstone Capital Management Edina, Minnesota 635 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
BRC Investment Management Greenwood Village, Colorado 593 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JFB Holdings Corp für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt JFB Holdings Corp 41 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 3,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

JFB Holdings Corp zog im Q3 2016 netto 178 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shire pic – eine Position im geschätzten Wert von 28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete JFB Holdings Corp eine neue Position in Verizon im Wert von 75,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von JFB Holdings Corp im Q3 2016 war Verizon: 1.450.398 Aktien im Wert von 75,4 Mio. $.
  • JFB Holdings Corp hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JFB Holdings Corp im Q3 2016 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 46,4 Mio. $.
  • JFB Holdings Corp hat seine Position in Shire pic im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JFB Holdings Corp machen im Q3 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • JFB Holdings Corp hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von JFB Holdings Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JFB Holdings Corp für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .