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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
704 Mio. $ 1,36 %
12.222.931
-1.459.399
-11 % -82,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
655 Mio. $ 1,27 %
5.548.667
-1.093.925
-16 % -133 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
576 Mio. $ 1,11 %
18.843.462
-4.179.788
-18 % -120 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
530 Mio. $ 1,02 %
13.635.540
-276.120
-2 % -10,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
523 Mio. $ 1,01 %
12.484.260
-916.240
-7 % -35,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
515 Mio. $ 0,99 %
7.731.370
-1.065.844
-12 % -69,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
500 Mio. $ 0,97 %
10.584.076
-1.224.380
-10 % -55,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
467 Mio. $ 0,9 %
11.883.746
-1.315.435
-10 % -53,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
452 Mio. $ 0,87 %
10.199.733
-2.731.357
-21 % -131 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
450 Mio. $ 0,87 %
14.008.623
-2.613.333
-16 % -87,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
438 Mio. $ 0,85 %
10.896.560
-479.620
-4 % -18,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
420 Mio. $ 0,81 %
4.675.972
-360.702
-7 % -31,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
399 Mio. $ 0,77 %
4.829.593
-716.356
-13 % -57,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
382 Mio. $ 0,74 %
2.976.563
-257.652
-8 % -32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
377 Mio. $ 0,73 %
24.120.196
-3.396.506
-12 % -50,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
369 Mio. $ 0,71 %
9.766.856
+761.114
+8 % +27 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
356 Mio. $ 0,69 %
3.271.312
-228.447
-7 % -24,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
333 Mio. $ 0,64 %
3.811.225
-902.957
-19 % -80,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
318 Mio. $ 0,61 %
10.353.983
-1.523.512
-13 % -48,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPG-Symbol
20
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
300 Mio. $ 0,58 %
1.447.984
-183.945
-11 % -39,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
300 Mio. $ 0,58 %
3.469.073
-717.793
-17 % -62,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
67 Mrd. $
277 Mio. $ 0,53 %
2.641.491
-724.245
-22 % -75,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
271 Mio. $ 0,52 %
4.549.500
-443.908
-9 % -26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
270 Mio. $ 0,52 %
1.929.935
-261.107
-12 % -36,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
266 Mio. $ 0,51 %
2.512.109
+509.031
+25 % +47,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .