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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITUB-Symbol
76
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
134 Mio. $ 0,26 %
27.719.589
-9.683.821
-26 % -45,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
77
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
133 Mio. $ 0,26 %
3.569.370
-741.430
-17 % -29 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
78
American International
AIG
42,2 Mrd. $
132 Mio. $ 0,26 %
2.227.822
-482.012
-18 % -27,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
79
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
132 Mio. $ 0,25 %
816.250
-246.474
-23 % -40,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TWX
80
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
131 Mio. $ 0,25 %
1.651.688
-719.916
-30 % -56,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZBH-Symbol
81
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
128 Mio. $ 0,25 %
1.013.574
-113.598
-10 % -14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
82
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
124 Mio. $ 0,24 %
2.286.114
-314.021
-12 % -17,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
83
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
123 Mio. $ 0,24 %
1.208.786
-48.852
-4 % -4,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
84
Capital One
COF
124 Mrd. $
123 Mio. $ 0,24 %
1.714.891
-411.569
-19 % -28,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
85
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
123 Mio. $ 0,24 %
3.733.284
-156.294
-4 % -4,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RCI-Symbol
86
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
122 Mio. $ 0,24 %
2.887.842
-3.013
-0,1 % -129.277 $
2016 Q2
1 Quartal
CM-Symbol
87
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
122 Mio. $ 0,23 %
3.140.916
+237.170
+8 % +9,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
88
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
121 Mio. $ 0,23 %
1.069.169
-291.991
-21 % -33,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
89
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
121 Mio. $ 0,23 %
4.018.437
-718.083
-15 % -20 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DHI-Symbol
90
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
121 Mio. $ 0,23 %
3.995.183
-233.616
-6 % -7,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
91
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
118 Mio. $ 0,23 %
1.488.379
-60.622
-4 % -4,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
92
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
116 Mio. $ 0,22 %
1.611.301
-440.356
-21 % -34,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
93
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
115 Mio. $ 0,22 %
4.159.134
-1.209.879
-23 % -33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
94
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
115 Mio. $ 0,22 %
1.047.534
-189.405
-15 % -20,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CNQ-Symbol
95
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
114 Mio. $ 0,22 %
7.324.260
-550.276
-7 % -8,37 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BMO-Symbol
96
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
112 Mio. $ 0,22 %
1.709.869
-214.184
-11 % -13,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AVB-Symbol
97
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
111 Mio. $ 0,21 %
624.930
-95.553
-13 % -17,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
98
Aon
AON
62,1 Mrd. $
110 Mio. $ 0,21 %
976.506
-485.650
-33 % -53,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
99
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
110 Mio. $ 0,21 %
3.453.554
-1.123.769
-25 % -35,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
100
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
110 Mio. $ 0,21 %
5.352.481
+1.551.297
+41 % +29,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .