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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TV-Symbol
101
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
109 Mio. $ 0,21 %
4.236.679
+420.159
+11 % +11,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ICE-Symbol
102
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
108 Mio. $ 0,21 %
2.007.585
-526.585
-21 % -28,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
103
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
108 Mio. $ 0,21 %
1.210.359
-382.848
-24 % -36,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RTN
104
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
107 Mio. $ 0,21 %
786.897
-180.138
-19 % -25,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
105
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
103 Mio. $ 0,2 %
1.494.453
-37.163
-2 % -2,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RRC-Symbol
106
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
103 Mio. $ 0,2 %
2.665.628
-33.886
-1 % -1,37 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VNO-Symbol
107
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
102 Mio. $ 0,2 %
1.243.045
-262.750
-17 % -21,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MGA-Symbol
108
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
101 Mio. $ 0,2 %
2.366.903
-461.213
-16 % -18,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
109
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
101 Mio. $ 0,2 %
1.035.262
-300.263
-22 % -28,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BAP-Symbol
110
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
101 Mio. $ 0,19 %
663.924
-134.653
-17 % -21,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
111
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
100 Mio. $ 0,19 %
2.344.391
+140.222
+6 % +5,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OC-Symbol
112
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
98,6 Mio. $ 0,19 %
1.847.687
+89.667
+5 % +4,82 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
113
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
98,4 Mio. $ 0,19 %
440.568
+32.175
+8 % +7,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
114
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
98,1 Mio. $ 0,19 %
15.502.601
-222.753
-1 % -1,46 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PXD-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
98 Mio. $ 0,19 %
527.748
-53.480
-9 % -9,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RHT
116
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
97,9 Mio. $ 0,19 %
1.211.485
+7.432
+0,6 % +552.934 $
2016 Q2
1 Quartal
REGN-Symbol
117
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
97,9 Mio. $ 0,19 %
243.483
-6.671
-3 % -2,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ESRX
118
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
97,9 Mio. $ 0,19 %
1.387.701
-136.996
-9 % -10,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
119
MetLife
MET
64 Mrd. $
97,8 Mio. $ 0,19 %
2.469.487
-998.845
-29 % -37,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
120
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
96 Mio. $ 0,19 %
547.713
-74.088
-12 % -12,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CLB-Symbol
121
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
95 Mio. $ 0,18 %
846.103
-46.458
-5 % -5,35 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPR-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
94,9 Mio. $ 0,18 %
2.130.099
-129.922
-6 % -5,74 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCI-Symbol
123
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
94,7 Mio. $ 0,18 %
1.005.393
+370.906
+58 % +35,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
124
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
94,5 Mio. $ 0,18 %
260.827
+4.864
+2 % +1,77 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VMRK-Symbol
125
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
94,3 Mio. $ 0,18 %
1.466.185
-213.072
-13 % -14,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .