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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CERN
126
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
94,3 Mio. $ 0,18 %
1.527.605
-150.444
-9 % -9,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TEVA-Symbol
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,3 Mrd. $
94,2 Mio. $ 0,18 %
2.047.223
-592.190
-22 % -30,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BIIB-Symbol
128
Biogen
BIIB
34,6 Mrd. $
93,8 Mio. $ 0,18 %
299.602
+46.198
+18 % +13,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EOG-Symbol
129
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
93,7 Mio. $ 0,18 %
969.320
-253.614
-21 % -22,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
130
Prologis
PLD
118 Mrd. $
93,2 Mio. $ 0,18 %
1.740.550
+73.623
+4 % +3,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
131
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
93,1 Mio. $ 0,18 %
1.033.609
-522.642
-34 % -44,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CPAY-Symbol
132
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
91,6 Mio. $ 0,18 %
527.562
-42.755
-7 % -6,85 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
133
KeyCorp
KEY
21,2 Mrd. $
90,9 Mio. $ 0,18 %
7.467.851
+4.939.248
+195 % +59,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VOYA-Symbol
134
Voya Financial
VOYA
8,45 Mrd. $
90,5 Mio. $ 0,17 %
3.141.062
+176.392
+6 % +4,82 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SAP-Symbol
135
SAP
SAP
261 Mrd. $
89,2 Mio. $ 0,17 %
976.344
+26.053
+3 % +2,24 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KSU
136
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
88,9 Mio. $ 0,17 %
953.104
+54.261
+6 % +5,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
137
Stryker
SYK
115 Mrd. $
88,9 Mio. $ 0,17 %
763.875
-105.396
-12 % -12,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTRA-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
88,5 Mio. $ 0,17 %
3.431.733
+1.177.753
+52 % +29,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
139
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
88,5 Mio. $ 0,17 %
767.138
-549.628
-42 % -65,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AZO-Symbol
140
AutoZone
AZO
50 Mrd. $
88,2 Mio. $ 0,17 %
114.830
+4.466
+4 % +3,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FMC-Symbol
141
FMC
FMC
829 Mio. $
88 Mio. $ 0,17 %
2.100.103
-118.613
-5 % -4,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
142
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
85,1 Mio. $ 0,16 %
784.374
-421.649
-35 % -42,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
143
Target
TGT
69,8 Mrd. $
84,6 Mio. $ 0,16 %
1.231.750
-130.337
-10 % -9,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
144
Costco
COST
441 Mrd. $
83,8 Mio. $ 0,16 %
549.588
-55.475
-9 % -8,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FMX-Symbol
145
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,4 Mrd. $
82,5 Mio. $ 0,16 %
896.273
+82.047
+10 % +7,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LEN-Symbol
146
Lennar Class A
LEN
18,1 Mrd. $
82,4 Mio. $ 0,16 %
2.045.705
-512.926
-20 % -22,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
147
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
82,3 Mio. $ 0,16 %
1.154.070
-25.354
-2 % -1,98 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCL-Symbol
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
81,9 Mio. $ 0,16 %
1.677.733
-379.751
-18 % -17,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GEN-Symbol
149
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
80,8 Mio. $ 0,16 %
3.219.824
+693.986
+27 % +15,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MKL-Symbol
150
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
78,6 Mio. $ 0,15 %
84.583
-61.310
-42 % -57,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .