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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
126
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$9432만 | 0.18% |
1,527,605
-150,444
| -9% | -US$950만 |
2016 Q2
1분기
|
|
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$9419만 | 0.18% |
2,047,223
-592,190
| -22% | -US$3090만 |
2016 Q2
1분기
|
|
128
Biogen
BIIB
US$359억
| US$9378만 | 0.18% |
299,602
+46,198
| +18% | +US$1368만 |
2016 Q2
1분기
|
|
129
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$9373만 | 0.18% |
969,320
-253,614
| -21% | -US$2227만 |
2016 Q2
1분기
|
|
130
Prologis
PLD
US$1211억
| US$9323만 | 0.18% |
1,740,550
+73,623
| +4% | +US$388만 |
2016 Q2
1분기
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$9312만 | 0.18% |
1,033,609
-522,642
| -34% | -US$4486만 |
2016 Q2
1분기
|
|
132
Corpay
CPAY
US$268억
| US$9164만 | 0.18% |
527,562
-42,755
| -7% | -US$685만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
133
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$9088만 | 0.18% |
7,467,851
+4,939,248
| +195% | +US$5911만 |
2016 Q2
1분기
|
|
134
Voya Financial
VOYA
US$86.6억
| US$9052만 | 0.17% |
3,141,062
+176,392
| +6% | +US$482만 |
2016 Q2
1분기
|
|
135
SAP
SAP
US$2643억
| US$8921만 | 0.17% |
976,344
+26,053
| +3% | +US$224만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KSU
136
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$8894만 | 0.17% |
953,104
+54,261
| +6% | +US$514만 |
2016 Q2
1분기
|
|
137
Stryker
SYK
US$1168억
| US$8892만 | 0.17% |
763,875
-105,396
| -12% | -US$1228만 |
2016 Q2
1분기
|
|
138
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$8850만 | 0.17% |
3,431,733
+1,177,753
| +52% | +US$2946만 |
2016 Q2
1분기
|
|
139
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$8849만 | 0.17% |
767,138
-549,628
| -42% | -US$6513만 |
2016 Q2
1분기
|
|
140
AutoZone
AZO
US$511억
| US$8822만 | 0.17% |
114,830
+4,466
| +4% | +US$348만 |
2016 Q2
1분기
|
|
141
FMC
FMC
US$8.26억
| US$8805만 | 0.17% |
2,100,103
-118,613
| -5% | -US$489만 |
2016 Q2
1분기
|
|
142
Adobe
ADBE
US$999억
| US$8514만 | 0.16% |
784,374
-421,649
| -35% | -US$4231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
143
Target
TGT
US$700억
| US$8459만 | 0.16% |
1,231,750
-130,337
| -10% | -US$934만 |
2016 Q2
1분기
|
|
144
Costco
COST
US$4407억
| US$8381만 | 0.16% |
549,588
-55,475
| -9% | -US$896만 |
2016 Q2
1분기
|
|
145
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$8249만 | 0.16% |
896,273
+82,047
| +10% | +US$756만 |
2016 Q2
1분기
|
|
146
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$8243만 | 0.16% |
2,045,705
-512,926
| -20% | -US$2272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
147
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$8232만 | 0.16% |
1,154,070
-25,354
| -2% | -US$198만 |
2016 Q2
1분기
|
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$8191만 | 0.16% |
1,677,733
-379,751
| -18% | -US$1757만 |
2016 Q2
1분기
|
|
149
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$8082만 | 0.16% |
3,219,824
+693,986
| +27% | +US$1578만 |
2016 Q2
1분기
|
|
150
Markel Group
MKL
US$233억
| US$7856만 | 0.15% |
84,583
-61,310
| -42% | -US$5720만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.