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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$6707만 | 0.13% |
492,024
-162,395
| -25% | -US$2254만 |
2016 Q2
1분기
|
|
177
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$6674만 | 0.13% |
951,103
-314,876
| -25% | -US$2147만 |
2016 Q2
1분기
|
|
178
Equinix
EQIX
US$963억
| US$6634만 | 0.13% |
184,150
-52,925
| -22% | -US$1962만 |
2016 Q2
1분기
|
|
179
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$6627만 | 0.13% |
3,841,470
-821,030
| -18% | -US$1373만 |
2016 Q2
1분기
|
|
180
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$6620만 | 0.13% |
417,854
-172,000
| -29% | -US$2662만 |
2016 Q2
1분기
|
|
181
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$6593만 | 0.13% |
1,010,011
-455,025
| -31% | -US$2904만 |
2016 Q2
1분기
|
|
182
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$6567만 | 0.13% |
1,634,310
-138,243
| -8% | -US$521만 |
2016 Q2
1분기
|
|
183
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$6566만 | 0.13% |
712,104
-10,080
| -1% | -US$97.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CHL
184
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$6447만 | 0.12% |
1,048,007
-154,982
| -13% | -US$951만 |
2016 Q2
1분기
|
|
185
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$6432만 | 0.12% |
622,330
+115,999
| +23% | +US$1217만 |
2016 Q2
1분기
|
|
186
Dominion Energy
D
US$547억
| US$6427만 | 0.12% |
865,430
+163,029
| +23% | +US$1242만 |
2016 Q2
1분기
|
|
187
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
| US$6399만 | 0.12% |
520,350
-265,851
| -34% | -US$3209만 |
2016 Q2
1분기
|
|
188
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$6390만 | 0.12% |
878,613
-162,209
| -16% | -US$1241만 |
2016 Q2
1분기
|
|
189
Boeing
BA
US$1513억
| US$6380만 | 0.12% |
484,368
-17,540
| -3% | -US$231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
190
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$6351만 | 0.12% |
1,363,763
+99,016
| +8% | +US$441만 |
2016 Q2
1분기
|
|
191
Barrick Mining
B
US$666억
| US$6344만 | 0.12% |
3,583,762
+5,038
| +0.1% | +US$10만 |
2016 Q2
1분기
|
|
192
Open Text
OTEX
US$62.3억
| US$6337만 | 0.12% |
1,959,132
-92,562
| -5% | -US$289만 |
2016 Q2
1분기
|
|
193
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$6327만 | 0.12% |
1,648,909
+295,571
| +22% | +US$1117만 |
2016 Q2
1분기
|
|
194
Entergy
ETR
US$496억
| US$6284만 | 0.12% |
1,637,970
-598,544
| -27% | -US$2381만 |
2016 Q2
1분기
|
|
195
Nokia
NOK
US$508억
| US$6265만 | 0.12% |
10,820,534
+5,478,149
| +103% | +US$3111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
196
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$6238만 | 0.12% |
1,661,569
+1,573,502
| +1,787% | +US$5623만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MON
197
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6226만 | 0.12% |
609,168
+27,051
| +5% | +US$284만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XL
198
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$6169만 | 0.12% |
1,834,345
-5,696
| -0.3% | -US$19.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
199
Cemex
CX
US$148억
| US$6165만 | 0.12% |
8,055,539
-3,980,871
| -33% | -US$2931만 |
2016 Q2
1분기
|
|
200
Cummins
CMI
US$719억
| US$6144만 | 0.12% |
479,773
-51,312
| -10% | -US$623만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.