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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Delta Air Lines
DAL
US$490억
| US$7793만 | 0.15% |
1,979,982
-527,977
| -21% | -US$1998만 |
2016 Q2
1분기
|
|
152
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$7745만 | 0.15% |
965,149
-85,752
| -8% | -US$686만 |
2016 Q2
1분기
|
|
153
Xcel Energy
XEL
US$470억
| US$7744만 | 0.15% |
1,882,408
+25
| +0% | +US$1.07천 |
2016 Q2
1분기
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
US$965억
| US$7711만 | 0.15% |
1,933,671
-278,676
| -13% | -US$1113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
155
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$7655만 | 0.15% |
11,272,857
-6,590,995
| -37% | -US$4594만 |
2016 Q2
1분기
|
|
156
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$7573만 | 0.15% |
2,190,775
-504,626
| -19% | -US$1765만 |
2016 Q2
1분기
|
|
157
Synchrony
SYF
US$241억
| US$7568만 | 0.15% |
2,703,275
-1,500,696
| -36% | -US$4122만 |
2016 Q2
1분기
|
|
158
Ecolab
ECL
US$800억
| US$7528만 | 0.15% |
618,508
-172,165
| -22% | -US$2078만 |
2016 Q2
1분기
|
|
159
IBM
IBM
US$2226억
| US$7460만 | 0.14% |
491,264
-239,548
| -33% | -US$3635만 |
2016 Q2
1분기
|
|
160
NetEase
NTES
US$802억
| US$7432만 | 0.14% |
1,540,875
-109,690
| -7% | -US$467만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PF
161
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$7363만 | 0.14% |
1,467,559
-238,670
| -14% | -US$1182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
162
Edison International
EIX
US$214억
| US$7301만 | 0.14% |
1,010,606
-20,090
| -2% | -US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
163
McKesson
MCK
US$1178억
| US$7286만 | 0.14% |
436,978
+234,751
| +116% | +US$4376만 |
2016 Q2
1분기
|
|
164
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$7275만 | 0.14% |
251,628
-78,615
| -24% | -US$2207만 |
2016 Q2
1분기
|
|
165
FedEx
FDX
US$695억
| US$7249만 | 0.14% |
415,007
-263,459
| -39% | -US$4313만 |
2016 Q2
1분기
|
|
166
Cardinal Health
CAH
US$584억
| US$7173만 | 0.14% |
923,110
-384,552
| -29% | -US$3108만 |
2016 Q2
1분기
|
|
167
American Express
AXP
US$2135억
| US$7105만 | 0.14% |
1,109,526
-723,577
| -39% | -US$4649만 |
2016 Q2
1분기
|
|
168
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$7082만 | 0.14% |
1,361,664
-95,594
| -7% | -US$484만 |
2016 Q2
1분기
|
|
169
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$7027만 | 0.14% |
4,933,924
-399,618
| -7% | -US$613만 |
2016 Q2
1분기
|
|
170
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171억
| US$6974만 | 0.13% |
3,342,590
-2,005,203
| -37% | -US$3853만 |
2016 Q2
1분기
|
|
171
Essex Property Trust
ESS
US$172억
| US$6955만 | 0.13% |
312,012
-70,725
| -18% | -US$1609만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
172
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$6871만 | 0.13% |
1,026,032
+795,488
| +345% | +US$5404만 |
2016 Q2
1분기
|
|
173
Cenovus Energy
CVE
US$614억
| US$6836만 | 0.13% |
4,771,510
+546,015
| +13% | +US$780만 |
2016 Q2
1분기
|
|
174
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$6824만 | 0.13% |
252,732
-65,064
| -20% | -US$1644만 |
2016 Q2
1분기
|
|
175
Morgan Stanley
MS
US$2810억
| US$6799만 | 0.13% |
2,120,686
+290,513
| +16% | +US$867만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.