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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$6140만 | 0.12% |
691,888
-325,647
| -32% | -US$2664만 |
2016 Q2
1분기
|
|
202
General Dynamics
GD
US$924억
| US$6082만 | 0.12% |
391,988
-317,355
| -45% | -US$4731만 |
2016 Q2
1분기
|
|
203
CoStar Group
CSGP
US$129억
| US$6042만 | 0.12% |
2,790,520
-279,410
| -9% | -US$595만 |
2016 Q2
1분기
|
|
204
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$5986만 | 0.12% |
484,229
-64,802
| -12% | -US$796만 |
2016 Q2
1분기
|
|
205
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$5909만 | 0.11% |
489,043
-209,805
| -30% | -US$2483만 |
2016 Q2
1분기
|
|
206
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$5833만 | 0.11% |
1,080,671
-29,354
| -3% | -US$162만 |
2016 Q2
1분기
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$5829만 | 0.11% |
272,461
+8,788
| +3% | +US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
208
Sysco
SYY
US$401억
| US$5791만 | 0.11% |
1,181,684
+360,585
| +44% | +US$1852만 |
2016 Q2
1분기
|
|
209
WEC Energy
WEC
US$349억
| US$5770만 | 0.11% |
963,730
+321,675
| +50% | +US$2008만 |
2016 Q2
1분기
|
|
210
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$5717만 | 0.11% |
2,314,021
-642,352
| -22% | -US$1476만 |
2016 Q2
1분기
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$5667만 | 0.11% |
642,610
-103,812
| -14% | -US$941만 |
2016 Q2
1분기
|
|
212
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$5587만 | 0.11% |
1,054,171
-44,279
| -4% | -US$236만 |
2016 Q2
1분기
|
|
213
Southern Company
SO
US$1027억
| US$5581만 | 0.11% |
1,088,001
-599,770
| -36% | -US$3159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
214
United Therapeutics
UTHR
US$233억
| US$5574만 | 0.11% |
472,064
+24,862
| +6% | +US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
215
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$5547만 | 0.11% |
422,641
-557,953
| -57% | -US$7440만 |
2016 Q2
1분기
|
|
216
Eaton
ETN
US$1521억
| US$5514만 | 0.11% |
839,184
-83,697
| -9% | -US$541만 |
2016 Q2
1분기
|
|
217
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$5511만 | 0.11% |
2,951,220
-384,195
| -12% | -US$720만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WFM
218
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$5483만 | 0.11% |
1,934,464
+206,632
| +12% | +US$636만 |
2016 Q2
1분기
|
|
219
PPL Corp
PPL
US$258억
| US$5464만 | 0.11% |
1,580,689
-200,501
| -11% | -US$721만 |
2016 Q2
1분기
|
|
220
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$5456만 | 0.11% |
1,775,447
+833,183
| +88% | +US$2211만 |
2016 Q2
1분기
|
|
221
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5419만 | 0.1% |
855,203
-101,128
| -11% | -US$564만 |
2016 Q2
1분기
|
|
222
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$5416만 | 0.1% |
2,050,098
-66,681
| -3% | -US$170만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WCG
223
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$5415만 | 0.1% |
462,434
+80,017
| +21% | +US$894만 |
2016 Q2
1분기
|
|
224
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$5369만 | 0.1% |
223,978
+16,699
| +8% | +US$418만 |
2016 Q2
1분기
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$5340만 | 0.1% |
667,182
-576,483
| -46% | -US$4774만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.