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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
201
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
61,4 Mio. $ 0,12 %
691.888
-325.647
-32 % -26,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
202
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
60,8 Mio. $ 0,12 %
391.988
-317.355
-45 % -47,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CSGP-Symbol
203
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
60,4 Mio. $ 0,12 %
2.790.520
-279.410
-9 % -5,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MIDD-Symbol
204
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
59,9 Mio. $ 0,12 %
484.229
-64.802
-12 % -7,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PX-Symbol
205
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
59,1 Mio. $ 0,11 %
489.043
-209.805
-30 % -24,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AEM-Symbol
206
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
58,3 Mio. $ 0,11 %
1.080.671
-29.354
-3 % -1,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
207
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
58,3 Mio. $ 0,11 %
272.461
+8.788
+3 % +1,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
208
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,11 %
1.181.684
+360.585
+44 % +18,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WEC-Symbol
209
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
57,7 Mio. $ 0,11 %
963.730
+321.675
+50 % +20,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
210
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
57,2 Mio. $ 0,11 %
2.314.021
-642.352
-22 % -14,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
211
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
56,7 Mio. $ 0,11 %
642.610
-103.812
-14 % -9,41 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
212
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
55,9 Mio. $ 0,11 %
1.054.171
-44.279
-4 % -2,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SO-Symbol
213
Southern Company
SO
105 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,11 %
1.088.001
-599.770
-36 % -31,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UTHR-Symbol
214
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,11 %
472.064
+24.862
+6 % +2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
215
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
55,5 Mio. $ 0,11 %
422.641
-557.953
-57 % -74,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
216
Eaton
ETN
152 Mrd. $
55,1 Mio. $ 0,11 %
839.184
-83.697
-9 % -5,41 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ORLY-Symbol
217
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
55,1 Mio. $ 0,11 %
2.951.220
-384.195
-12 % -7,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFM
218
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
54,8 Mio. $ 0,11 %
1.934.464
+206.632
+12 % +6,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PPL-Symbol
219
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
54,6 Mio. $ 0,11 %
1.580.689
-200.501
-11 % -7,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WMB-Symbol
220
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
54,6 Mio. $ 0,11 %
1.775.447
+833.183
+88 % +22,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
APC-Symbol
221
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
54,2 Mio. $ 0,1 %
855.203
-101.128
-11 % -5,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ACGL-Symbol
222
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
54,2 Mio. $ 0,1 %
2.050.098
-66.681
-3 % -1,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WCG
223
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
54,1 Mio. $ 0,1 %
462.434
+80.017
+21 % +8,94 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
224
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,1 %
223.978
+16.699
+8 % +4,18 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
225
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
53,4 Mio. $ 0,1 %
667.182
-576.483
-46 % -47,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .