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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWR
251
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
48,6 Mio. $ 0,09 %
1.713.257
-67.981
-4 % -1,97 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NWSA-Symbol
252
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,09 %
3.460.961
+5.696
+0,2 % +75.162 $
2016 Q2
1 Quartal
BPOP-Symbol
253
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,09 %
1.262.214
+547.009
+76 % +19,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
254
Corning
GLW
117 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,09 %
2.016.493
-4.531.448
-69 % -101 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DXCM-Symbol
255
DexCom
DXCM
30,5 Mrd. $
47,5 Mio. $ 0,09 %
2.168.280
-220.692
-9 % -4,91 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
256
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
46,9 Mio. $ 0,09 %
1.094.584
+178.960
+20 % +7,49 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PBR-Symbol
257
Petrobras
PBR
166 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,09 %
5.019.760
-2.983.511
-37 % -26,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CRH-Symbol
258
CRH
CRH
56,9 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,09 %
1.405.379
-449.616
-24 % -14,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HPE-Symbol
259
Hewlett Packard
HPE
76,9 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,09 %
3.508.266
-1.582.300
-31 % -19,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GIS-Symbol
260
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,09 %
725.185
+91.400
+14 % +6,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TRV-Symbol
261
Travelers Companies
TRV
82,9 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,09 %
403.030
-14.930
-4 % -1,75 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EG-Symbol
262
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
46 Mio. $ 0,09 %
242.016
+16.821
+7 % +3,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SKT-Symbol
263
Tanger
SKT
4,05 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,09 %
1.178.270
-565.290
-32 % -22,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VTRS-Symbol
264
Viatris
VTRS
21,3 Mrd. $
45,8 Mio. $ 0,09 %
1.201.438
+12.849
+1 % +571.228 $
2016 Q2
1 Quartal
BFH-Symbol
265
Bread Financial
BFH
4,14 Mrd. $
45,3 Mio. $ 0,09 %
264.731
+151.205
+133 % +25,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
266
CSX Corp
CSX
89,2 Mrd. $
45,3 Mio. $ 0,09 %
4.457.694
-627.810
-12 % -5,94 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
267
Netflix
NFLX
272 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,09 %
4.583.190
+4.047.060
+755 % +38,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MBLY-Symbol
268
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
45,1 Mio. $ 0,09 %
1.058.976
-220.517
-17 % -10,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
269
NVIDIA
NVDA
5,34 Bio. $
45 Mio. $ 0,09 %
26.291.120
-2.143.200
-8 % -3,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HST-Symbol
270
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
45 Mio. $ 0,09 %
2.890.292
-751.081
-21 % -12,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
271
Workday
WDAY
48,8 Mrd. $
45 Mio. $ 0,09 %
490.368
-34.183
-7 % -2,85 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
A-Symbol
272
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
45 Mio. $ 0,09 %
954.585
+553.372
+138 % +25,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HCA-Symbol
273
HCA Healthcare
HCA
99,4 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,09 %
592.270
+350.175
+145 % +26,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WTW-Symbol
274
Willis Towers Watson
WTW
29,5 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,09 %
335.890
-88.032
-21 % -11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
275
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,09 %
1.237.236
-109.414
-8 % -3,98 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .