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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWR
251
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$4859만 | 0.09% |
1,713,257
-67,981
| -4% | -US$197만 |
2016 Q2
1분기
|
|
252
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$4838만 | 0.09% |
3,460,961
+5,696
| +0.2% | +US$7.52만 |
2016 Q2
1분기
|
|
253
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$4824만 | 0.09% |
1,262,214
+547,009
| +76% | +US$1947만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
254
Corning
GLW
US$1068억
| US$4768만 | 0.09% |
2,016,493
-4,531,448
| -69% | -US$1.01억 |
2016 Q2
1분기
|
|
255
DexCom
DXCM
US$296억
| US$4751만 | 0.09% |
2,168,280
-220,692
| -9% | -US$491만 |
2016 Q2
1분기
|
|
256
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$4687만 | 0.09% |
1,094,584
+178,960
| +20% | +US$749만 |
2016 Q2
1분기
|
|
257
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$4682만 | 0.09% |
5,019,760
-2,983,511
| -37% | -US$2616만 |
2016 Q2
1분기
|
|
258
CRH
CRH
US$575억
| US$4676만 | 0.09% |
1,405,379
-449,616
| -24% | -US$1422만 |
2016 Q2
1분기
|
|
259
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$4638만 | 0.09% |
3,508,266
-1,582,300
| -31% | -US$1954만 |
2016 Q2
1분기
|
|
260
General Mills
GIS
US$188억
| US$4632만 | 0.09% |
725,185
+91,400
| +14% | +US$636만 |
2016 Q2
1분기
|
|
261
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$4616만 | 0.09% |
403,030
-14,930
| -4% | -US$175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
262
Everest Group
EG
US$156억
| US$4598만 | 0.09% |
242,016
+16,821
| +7% | +US$316만 |
2016 Q2
1분기
|
|
263
Tanger
SKT
US$41.5억
| US$4591만 | 0.09% |
1,178,270
-565,290
| -32% | -US$2284만 |
2016 Q2
1분기
|
|
264
Viatris
VTRS
US$212억
| US$4580만 | 0.09% |
1,201,438
+12,849
| +1% | +US$57.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
265
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$4533만 | 0.09% |
264,731
+151,205
| +133% | +US$2574만 |
2016 Q2
1분기
|
|
266
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$4532만 | 0.09% |
4,457,694
-627,810
| -12% | -US$594만 |
2016 Q2
1분기
|
|
267
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$4516만 | 0.09% |
4,583,190
+4,047,060
| +755% | +US$3863만 |
2016 Q2
1분기
|
|
268
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$4508만 | 0.09% |
1,058,976
-220,517
| -17% | -US$1020만 |
2016 Q2
1분기
|
|
269
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4503만 | 0.09% |
26,291,120
-2,143,200
| -8% | -US$316만 |
2016 Q2
1분기
|
|
270
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$4500만 | 0.09% |
2,890,292
-751,081
| -21% | -US$1287만 |
2016 Q2
1분기
|
|
271
Workday
WDAY
US$506억
| US$4496만 | 0.09% |
490,368
-34,183
| -7% | -US$285만 |
2016 Q2
1분기
|
|
272
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$4495만 | 0.09% |
954,585
+553,372
| +138% | +US$2583만 |
2016 Q2
1분기
|
|
273
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$4479만 | 0.09% |
592,270
+350,175
| +145% | +US$2681만 |
2016 Q2
1분기
|
|
274
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$4460만 | 0.09% |
335,890
-88,032
| -21% | -US$1096만 |
2016 Q2
1분기
|
|
275
Aflac
AFL
US$618억
| US$4446만 | 0.09% |
1,237,236
-109,414
| -8% | -US$398만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.