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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$4081만 | 0.08% |
548,011
+40,113
| +8% | +US$309만 |
2016 Q2
1분기
|
|
302
Sempra
SRE
US$546억
| US$4076만 | 0.08% |
760,550
+97,214
| +15% | +US$529만 |
2016 Q2
1분기
|
|
303
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$4065만 | 0.08% |
772,067
-107,176
| -12% | -US$554만 |
2016 Q2
1분기
|
|
304
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.8억
| US$4065만 | 0.08% |
638,425
+46,990
| +8% | +US$345만 |
2016 Q2
1분기
|
|
305
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$4063만 | 0.08% |
881,306
-129,240
| -13% | -US$596만 |
2016 Q2
1분기
|
|
306
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$4057만 | 0.08% |
516,825
+10,768
| +2% | +US$83.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
307
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$4038만 | 0.08% |
2,867,663
-764,381
| -21% | -US$1040만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SRC
308
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$4024만 | 0.08% |
673,190
+158,889
| +31% | +US$945만 |
2016 Q2
1분기
|
|
309
CME Group
CME
US$1064억
| US$4022만 | 0.08% |
384,817
-15,878
| -4% | -US$166만 |
2016 Q2
1분기
|
|
310
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$4020만 | 0.08% |
482,392
+33,359
| +7% | +US$280만 |
2016 Q2
1분기
|
|
311
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$3992만 | 0.08% |
621,771
-210,556
| -25% | -US$1416만 |
2016 Q2
1분기
|
|
312
Telkom Indonesia
TLK
US$116억
| US$3955만 | 0.08% |
1,198,240
-11,532
| -1% | -US$36.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
313
Ventas
VTR
US$438억
| US$3951만 | 0.08% |
558,846
+63,635
| +13% | +US$462만 |
2016 Q2
1분기
|
|
314
Banco Bradesco
BBD
US$453억
| US$3950만 | 0.08% |
8,415,860
+204,273
| +2% | +US$92.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
315
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$3919만 | 0.08% |
1,241,519
-7,183
| -0.6% | -US$21.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
316
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$3872만 | 0.07% |
424,119
-108,283
| -20% | -US$1026만 |
2016 Q2
1분기
|
|
317
Cameco
CCJ
US$357억
| US$3871만 | 0.07% |
4,528,569
+47,280
| +1% | +US$45.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
318
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$3871만 | 0.07% |
652,194
+45,931
| +8% | +US$261만 |
2016 Q2
1분기
|
|
319
The GEO Group
GEO
US$36.4억
| US$3847만 | 0.07% |
2,426,834
+2,156,927
| +799% | +US$4069만 |
2016 Q2
1분기
|
|
320
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$3838만 | 0.07% |
986,939
-506,214
| -34% | -US$1924만 |
2016 Q2
1분기
|
|
321
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$3827만 | 0.07% |
206,989
-66,913
| -24% | -US$1109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
322
New Oriental
EDU
US$92.2억
| US$3823만 | 0.07% |
821,458
-429,275
| -34% | -US$1863만 |
2016 Q2
1분기
|
|
323
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$3796만 | 0.07% |
3,102,804
-525,972
| -14% | -US$683만 |
2016 Q2
1분기
|
|
324
Halliburton
HAL
US$283억
| US$3775만 | 0.07% |
841,060
-170,273
| -17% | -US$743만 |
2016 Q2
1분기
|
|
325
Ulta Beauty
ULTA
US$260억
| US$3768만 | 0.07% |
158,359
-55,106
| -26% | -US$1392만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.