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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TTM
351
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$3490만 | 0.07% |
872,957
+64,062
| +8% | +US$249만 |
2016 Q2
1분기
|
|
352
Lear
LEA
US$58.5억
| US$3468만 | 0.07% |
286,131
+23,179
| +9% | +US$264만 |
2016 Q2
1분기
|
|
353
Regency Centers
REG
US$136억
| US$3454만 | 0.07% |
445,739
-28,872
| -6% | -US$233만 |
2016 Q2
1분기
|
|
354
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$3415만 | 0.07% |
496,429
-140,301
| -22% | -US$990만 |
2016 Q2
1분기
|
|
355
Avnet
AVT
US$72.9억
| US$3405만 | 0.07% |
829,298
+109,653
| +15% | +US$447만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TECD
356
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$3404만 | 0.07% |
401,832
-45,905
| -10% | -US$355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SINA
357
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$3396만 | 0.07% |
459,987
-86,938
| -16% | -US$576만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ABB
358
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$3396만 | 0.07% |
1,508,598
-2,848
| -0.2% | -US$6.11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
359
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$3394만 | 0.07% |
335,562
-28,679
| -8% | -US$288만 |
2016 Q2
1분기
|
|
360
Clorox
CLX
US$107억
| US$3352만 | 0.06% |
267,797
-64,141
| -19% | -US$840만 |
2016 Q2
1분기
|
|
361
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$3350만 | 0.06% |
218,399
-24,353
| -10% | -US$404만 |
2016 Q2
1분기
|
|
362
AXIS Capital
AXS
US$76.1억
| US$3350만 | 0.06% |
616,706
-75,982
| -11% | -US$419만 |
2016 Q2
1분기
|
|
363
Cencora
COR
US$646억
| US$3320만 | 0.06% |
410,932
-44,986
| -10% | -US$386만 |
2016 Q2
1분기
|
|
364
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$3317만 | 0.06% |
762,944
-307,143
| -29% | -US$1276만 |
2016 Q2
1분기
|
|
365
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$3308만 | 0.06% |
474,238
+831
| +0.2% | +US$6.23만 |
2016 Q2
1분기
|
|
366
Imperial Oil
IMO
US$638억
| US$3273만 | 0.06% |
1,047,847
-177,823
| -15% | -US$552만 |
2016 Q2
1분기
|
|
367
Methanex
MEOH
US$47억
| US$3269만 | 0.06% |
919,152
+69,934
| +8% | +US$206만 |
2016 Q2
1분기
|
|
368
Baxter International
BAX
US$133억
| US$3246만 | 0.06% |
681,967
-313,534
| -31% | -US$1479만 |
2016 Q2
1분기
|
|
369
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$3216만 | 0.06% |
674,146
+105,642
| +19% | +US$601만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SAFM
370
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$3195만 | 0.06% |
331,703
-21,312
| -6% | -US$195만 |
2016 Q2
1분기
|
|
371
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.6억
| US$3165만 | 0.06% |
290,943
+104,280
| +56% | +US$1136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
372
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$3163만 | 0.06% |
983,892
-104,332
| -10% | -US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AHL
373
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$3155만 | 0.06% |
677,285
+34,419
| +5% | +US$157만 |
2016 Q2
1분기
|
|
374
Ford
F
US$476억
| US$3155만 | 0.06% |
2,613,703
-1,167,435
| -31% | -US$1473만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SYNH
375
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$3131만 | 0.06% |
702,338
+56,853
| +9% | +US$247만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.