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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3117만 | 0.06% |
1,031,311
-302,751
| -23% | -US$914만 |
2016 Q2
1분기
|
|
377
Expedia Group
EXPE
US$348억
| US$3116만 | 0.06% |
267,006
-55,468
| -17% | -US$627만 |
2016 Q2
1분기
|
|
378
KBR
KBR
US$49.4억
| US$3070만 | 0.06% |
2,028,993
-16,979
| -0.8% | -US$25만 |
2016 Q2
1분기
|
|
379
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$3054만 | 0.06% |
858,597
-77,088
| -8% | -US$273만 |
2016 Q2
1분기
|
|
380
Douglas Emmett
DEI
US$16.9억
| US$3052만 | 0.06% |
833,132
-70,691
| -8% | -US$261만 |
2016 Q2
1분기
|
|
381
Omnicom Group
OMC
US$225억
| US$3047만 | 0.06% |
358,550
-144,025
| -29% | -US$1207만 |
2016 Q2
1분기
|
|
382
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$785억
| US$3035만 | 0.06% |
995,970
-36,375
| -4% | -US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
383
Norfolk Southern
NSC
US$742억
| US$3022만 | 0.06% |
311,403
-160,317
| -34% | -US$1459만 |
2016 Q2
1분기
|
|
384
Telus
TU
US$138억
| US$3001만 | 0.06% |
1,822,610
-355,410
| -16% | -US$587만 |
2016 Q2
1분기
|
|
385
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5억
| US$2998만 | 0.06% |
1,006,452
+335,484
| +50% | +US$997만 |
2016 Q2
1분기
|
|
386
AbbVie
ABBV
US$5051억
| US$2995만 | 0.06% |
474,839
-268,248
| -36% | -US$1737만 |
2016 Q2
1분기
|
|
387
NVR
NVR
US$161억
| US$2993만 | 0.06% |
18,255
+182
| +1% | +US$31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WP
388
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2988만 | 0.06% |
531,140
+189,655
| +56% | +US$1053만 |
2016 Q2
1분기
|
|
389
Abbott
ABT
US$1787억
| US$2986만 | 0.06% |
706,205
-705,072
| -50% | -US$3021만 |
2016 Q2
1분기
|
|
390
Oceaneering
OII
US$38억
| US$2977만 | 0.06% |
1,082,010
+12,008
| +1% | +US$33.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
391
Waste Management
WM
US$953억
| US$2958만 | 0.06% |
463,962
-116,435
| -20% | -US$761만 |
2016 Q2
1분기
|
|
392
ServiceNow
NOW
US$1631억
| US$2948만 | 0.06% |
1,862,550
-471,785
| -20% | -US$696만 |
2016 Q2
1분기
|
|
393
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2927만 | 0.06% |
363,159
-136,165
| -27% | -US$1110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
394
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$2918만 | 0.06% |
129,783
-4,284
| -3% | -US$96.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
395
Ryanair
RYAAY
US$270억
| US$2914만 | 0.06% |
970,795
-667,323
| -41% | -US$1938만 |
2016 Q2
1분기
|
|
396
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$2910만 | 0.06% |
825,782
-476,309
| -37% | -US$1484만 |
2016 Q2
1분기
|
|
397
Sensata Technologies
ST
US$58.9억
| US$2909만 | 0.06% |
750,149
-215,572
| -22% | -US$814만 |
2016 Q2
1분기
|
|
398
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
| US$2901만 | 0.06% |
1,340,620
+55,905
| +4% | +US$121만 |
2016 Q2
1분기
|
|
399
Boston Scientific
BSX
US$660억
| US$2899만 | 0.06% |
1,218,446
+399,432
| +49% | +US$953만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWO
400
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$2898만 | 0.06% |
424,771
+3,529
| +0.8% | +US$24.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.