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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FNB Corp
FNB
US$62.8억
| US$2892만 | 0.06% |
2,350,736
+249,769
| +12% | +US$308만 |
2016 Q2
1분기
|
|
402
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$2890만 | 0.06% |
2,931,148
+1,939,058
| +195% | +US$1846만 |
2016 Q2
1분기
|
|
403
Ecopetrol
EC
US$354억
| US$2865만 | 0.06% |
3,270,550
+99,412
| +3% | +US$87.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
404
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$2856만 | 0.06% |
1,461,995
+112,676
| +8% | +US$221만 |
2016 Q2
1분기
|
|
405
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$2844만 | 0.05% |
373,506
+81,415
| +28% | +US$568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
406
Kilroy Realty
KRC
US$40억
| US$2838만 | 0.05% |
409,159
-50,903
| -11% | -US$358만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LLL
407
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$2826만 | 0.05% |
187,482
+36,223
| +24% | +US$540만 |
2016 Q2
1분기
|
|
408
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$2824만 | 0.05% |
441,821
+85,043
| +24% | +US$565만 |
2016 Q2
1분기
|
|
409
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$2797만 | 0.05% |
1,012,483
+25,286
| +3% | +US$69.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PNRA
410
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$2786만 | 0.05% |
143,101
-8,646
| -6% | -US$183만 |
2016 Q2
1분기
|
|
411
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1억
| US$2775만 | 0.05% |
953,694
+824,694
| +639% | +US$2418만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
POT
412
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$2767만 | 0.05% |
1,702,929
-753,345
| -31% | -US$1244만 |
2016 Q2
1분기
|
|
413
Macy's
M
US$61.2억
| US$2746만 | 0.05% |
741,287
+53,185
| +8% | +US$193만 |
2016 Q2
1분기
|
|
414
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$2744만 | 0.05% |
228,984
-40,642
| -15% | -US$472만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTB
415
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$2736만 | 0.05% |
719,513
+341,408
| +90% | +US$1143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
416
Republic Services
RSG
US$705억
| US$2732만 | 0.05% |
541,667
-37,022
| -6% | -US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
417
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$2729만 | 0.05% |
325,556
-41,844
| -11% | -US$366만 |
2016 Q2
1분기
|
|
418
Thomson Reuters
TRI
US$499억
| US$2711만 | 0.05% |
565,568
-128,190
| -18% | -US$621만 |
2016 Q2
1분기
|
|
419
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$2709만 | 0.05% |
351,719
+46,351
| +15% | +US$362만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RDS.B
420
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2708만 | 0.05% |
512,496
+260,281
| +103% | +US$1393만 |
2016 Q2
1분기
|
|
421
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$2702만 | 0.05% |
301,920
+79,077
| +35% | +US$700만 |
2016 Q2
1분기
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$2701만 | 0.05% |
383,304
-117,944
| -24% | -US$827만 |
2016 Q2
1분기
|
|
423
EPAM Systems
EPAM
US$69.1억
| US$2683만 | 0.05% |
387,111
+210,660
| +119% | +US$1431만 |
2016 Q2
1분기
|
|
424
Grupo Cibest SA
CIB
US$230억
| US$2672만 | 0.05% |
684,394
-40,588
| -6% | -US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
425
Myriad Genetics
MYGN
US$5.33억
| US$2658만 | 0.05% |
1,291,766
+400,106
| +45% | +US$1015만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.