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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAA
426
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$2650만 | 0.05% |
792,879
+65,255
| +9% | +US$239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
427
Masco
MAS
US$147억
| US$2635만 | 0.05% |
768,034
-285,790
| -27% | -US$989만 |
2016 Q2
1분기
|
|
428
Chemed
CHE
US$66.8억
| US$2628만 | 0.05% |
186,247
-5,795
| -3% | -US$80.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
429
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2586만 | 0.05% |
583,891
-93,647
| -14% | -US$392만 |
2016 Q2
1분기
|
|
430
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2억
| US$2572만 | 0.05% |
449,658
-90,560
| -17% | -US$534만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BEAV
431
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$2546만 | 0.05% |
492,872
-189,829
| -28% | -US$918만 |
2016 Q2
1분기
|
|
432
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$2536만 | 0.05% |
2,678,230
-945,030
| -26% | -US$860만 |
2016 Q2
1분기
|
|
433
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$2535만 | 0.05% |
581,364
+291,521
| +101% | +US$1229만 |
2016 Q2
1분기
|
|
434
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$2532만 | 0.05% |
6,015,347
+675,610
| +13% | +US$326만 |
2016 Q2
1분기
|
|
435
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2532만 | 0.05% |
304,235
+69,731
| +30% | +US$553만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ABMD
436
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$2523만 | 0.05% |
196,206
+16,532
| +9% | +US$198만 |
2016 Q2
1분기
|
|
437
Regions Financial
RF
US$239억
| US$2522만 | 0.05% |
2,554,988
-1,044,359
| -29% | -US$978만 |
2016 Q2
1분기
|
|
438
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.5억
| US$2512만 | 0.05% |
978,112
-150,572
| -13% | -US$422만 |
2016 Q2
1분기
|
|
439
Old National Bancorp
ONB
US$94.1억
| US$2475만 | 0.05% |
1,760,435
-204,836
| -10% | -US$276만 |
2016 Q2
1분기
|
|
440
Cousins Properties
CUZ
US$45.6억
| US$2466만 | 0.05% |
836,702
-483,338
| -37% | -US$1460만 |
2016 Q2
1분기
|
|
441
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$2455만 | 0.05% |
227,473
-49,149
| -18% | -US$502만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DFT
442
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$2451만 | 0.05% |
594,047
-66,357
| -10% | -US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RDC
443
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$2449만 | 0.05% |
1,615,392
+333,107
| +26% | +US$488만 |
2016 Q2
1분기
|
|
444
Compass Minerals
CMP
US$9.17억
| US$2442만 | 0.05% |
331,305
+2,481
| +0.8% | +US$18만 |
2016 Q2
1분기
|
|
445
Hanover Insurance
THG
US$80.8억
| US$2441만 | 0.05% |
323,669
+17,811
| +6% | +US$141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
446
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$16.9억
| US$2434만 | 0.05% |
998,623
-74,433
| -7% | -US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WNR
447
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$2433만 | 0.05% |
919,588
+902,188
| +5,185% | +US$2133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
448
Xylem
XYL
US$248억
| US$2432만 | 0.05% |
463,729
-157,720
| -25% | -US$773만 |
2016 Q2
1분기
|
|
449
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$2431만 | 0.05% |
5,161,584
-4,328,389
| -46% | -US$1965만 |
2016 Q2
1분기
|
|
450
NNN REIT
NNN
US$78.2억
| US$2426만 | 0.05% |
477,095
+81,352
| +21% | +US$416만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.