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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBKC
476
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$2267만 | 0.04% |
337,769
-151,857
| -31% | -US$986만 |
2016 Q2
1분기
|
|
477
Aecom
ACM
US$76.6억
| US$2265만 | 0.04% |
761,864
-26,851
| -3% | -US$86.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
478
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$2263만 | 0.04% |
1,914,510
-799,743
| -29% | -US$804만 |
2016 Q2
1분기
|
|
479
Urban Outfitters
URBN
US$74.5억
| US$2262만 | 0.04% |
655,394
+129,933
| +25% | +US$426만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AKRX
480
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$2262만 | 0.04% |
829,815
+155,351
| +23% | +US$460만 |
2016 Q2
1분기
|
|
481
Wayfair
W
US$155억
| US$2256만 | 0.04% |
573,229
+46,969
| +9% | +US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PACW
482
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$2249만 | 0.04% |
524,080
-178,066
| -25% | -US$742만 |
2016 Q2
1분기
|
|
483
Granite Construction
GVA
US$48.7억
| US$2247만 | 0.04% |
451,754
-186,082
| -29% | -US$904만 |
2016 Q2
1분기
|
|
484
Brookfield
BN
US$837억
| US$2243만 | 0.04% |
1,787,247
-241,228
| -12% | -US$295만 |
2016 Q2
1분기
|
|
485
International Paper
IP
US$178억
| US$2242만 | 0.04% |
493,589
-145,764
| -23% | -US$643만 |
2016 Q2
1분기
|
|
486
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$2231만 | 0.04% |
433,025
-30,807
| -7% | -US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
487
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$2231만 | 0.04% |
654,123
-379,769
| -37% | -US$1334만 |
2016 Q2
1분기
|
|
488
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$2227만 | 0.04% |
282,190
+59,280
| +27% | +US$533만 |
2016 Q2
1분기
|
|
489
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$2224만 | 0.04% |
389,872
-86,920
| -18% | -US$448만 |
2016 Q2
1분기
|
|
490
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$2214만 | 0.04% |
569,271
-97,962
| -15% | -US$368만 |
2016 Q2
1분기
|
|
491
Terex
TEX
US$60.7억
| US$2212만 | 0.04% |
870,361
+422,416
| +94% | +US$985만 |
2016 Q2
1분기
|
|
492
WESCO International
WCC
US$170억
| US$2210만 | 0.04% |
359,506
-93,061
| -21% | -US$533만 |
2016 Q2
1분기
|
|
493
Sohu.com
SOHU
US$3.26억
| US$2210만 | 0.04% |
499,407
-40,713
| -8% | -US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
494
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$2206만 | 0.04% |
543,616
-280,617
| -34% | -US$1138만 |
2016 Q2
1분기
|
|
495
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2197만 | 0.04% |
501,870
-533,670
| -52% | -US$2286만 |
2016 Q2
1분기
|
|
496
AerCap
AER
US$232억
| US$2185만 | 0.04% |
567,748
-85,716
| -13% | -US$323만 |
2016 Q2
1분기
|
|
497
NETGEAR
NTGR
US$6.19억
| US$2182만 | 0.04% |
360,670
+60,375
| +20% | +US$328만 |
2016 Q2
1분기
|
|
498
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$2175만 | 0.04% |
310,805
-73,979
| -19% | -US$517만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SJR
499
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$2163만 | 0.04% |
1,059,234
+169,643
| +19% | +US$338만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CVG
500
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$2149만 | 0.04% |
706,395
-259,491
| -27% | -US$735만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.