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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$2142만 | 0.04% |
2,641,855
+788,896
| +43% | +US$704만 |
2016 Q2
1분기
|
|
502
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$2140만 | 0.04% |
1,756,298
-457,395
| -21% | -US$531만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LHO
503
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$2140만 | 0.04% |
896,440
-208,366
| -19% | -US$549만 |
2016 Q2
1분기
|
|
504
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$2135만 | 0.04% |
573,424
-6,041
| -1% | -US$21.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
505
Newmont
NEM
US$1131억
| US$2122만 | 0.04% |
540,144
+122,063
| +29% | +US$506만 |
2016 Q2
1분기
|
|
506
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$2109만 | 0.04% |
1,471,843
-705,493
| -32% | -US$953만 |
2016 Q2
1분기
|
|
507
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$2106만 | 0.04% |
484,726
+391,900
| +422% | +US$1723만 |
2016 Q2
1분기
|
|
508
Allegion
ALLE
US$152억
| US$2097만 | 0.04% |
304,344
+43,023
| +16% | +US$303만 |
2016 Q2
1분기
|
|
509
Tenaris
TS
US$294억
| US$2084만 | 0.04% |
733,653
-60,642
| -8% | -US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
510
Humana
HUM
US$507억
| US$2083만 | 0.04% |
117,826
-102,604
| -47% | -US$1781만 |
2016 Q2
1분기
|
|
511
Dollar General
DG
US$293억
| US$2066만 | 0.04% |
295,115
-374,367
| -56% | -US$3172만 |
2016 Q2
1분기
|
|
512
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
| US$2060만 | 0.04% |
832,959
+115,736
| +16% | +US$262만 |
2016 Q2
1분기
|
|
513
SL Green Realty
SLG
US$35.6억
| US$2055만 | 0.04% |
196,427
-281,227
| -59% | -US$3087만 |
2016 Q2
1분기
|
|
514
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$2054만 | 0.04% |
126,720
-51,531
| -29% | -US$913만 |
2016 Q2
1분기
|
|
515
ResMed
RMD
US$356억
| US$2046만 | 0.04% |
315,746
-54,558
| -15% | -US$363만 |
2016 Q2
1분기
|
|
516
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$2044만 | 0.04% |
975,519
-214,182
| -18% | -US$443만 |
2016 Q2
1분기
|
|
517
Maximus
MMS
US$33억
| US$2039만 | 0.04% |
360,441
-28,923
| -7% | -US$168만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PRXL
518
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$2032만 | 0.04% |
292,632
+13,367
| +5% | +US$90.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SJI
519
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$2030만 | 0.04% |
686,990
-273,805
| -28% | -US$839만 |
2016 Q2
1분기
|
|
520
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$2028만 | 0.04% |
571,951
-417,374
| -42% | -US$1483만 |
2016 Q2
1분기
|
|
521
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.5억
| US$2027만 | 0.04% |
138,445
+4,825
| +4% | +US$73.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
522
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$2022만 | 0.04% |
437,090
-241,884
| -36% | -US$1115만 |
2016 Q2
1분기
|
|
523
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$2021만 | 0.04% |
368,257
-69,469
| -16% | -US$368만 |
2016 Q2
1분기
|
|
524
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$2018만 | 0.04% |
426,485
-239,096
| -36% | -US$1084만 |
2016 Q2
1분기
|
|
525
L3Harris
LHX
US$473억
| US$2012만 | 0.04% |
219,631
-38,687
| -15% | -US$344만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.