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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESI-Symbol
501
Element Solutions
ESI
8,05 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,04 %
2.641.855
+788.896
+43 % +7,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BRKL-Symbol
502
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
21,4 Mio. $ 0,04 %
1.756.298
-457.395
-21 % -5,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LHO
503
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
21,4 Mio. $ 0,04 %
896.440
-208.366
-19 % -5,49 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SKM-Symbol
504
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,04 %
573.424
-6.041
-1 % -218.824 $
2016 Q2
1 Quartal
NEM-Symbol
505
Newmont
NEM
116 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,04 %
540.144
+122.063
+29 % +5,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
P-Symbol
506
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
21,1 Mio. $ 0,04 %
1.471.843
-705.493
-32 % -9,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NFX-Symbol
507
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
21,1 Mio. $ 0,04 %
484.726
+391.900
+422 % +17,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ALLE-Symbol
508
Allegion
ALLE
15,1 Mrd. $
21 Mio. $ 0,04 %
304.344
+43.023
+16 % +3,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TS-Symbol
509
Tenaris
TS
29,3 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,04 %
733.653
-60.642
-8 % -1,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
510
Humana
HUM
51 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,04 %
117.826
-102.604
-47 % -17,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
511
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,04 %
295.115
-374.367
-56 % -31,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SUPN-Symbol
512
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,35 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,04 %
832.959
+115.736
+16 % +2,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SLG-Symbol
513
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,04 %
196.427
-281.227
-59 % -30,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WHR-Symbol
514
Whirlpool
WHR
1,84 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,04 %
126.720
-51.531
-29 % -9,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RMD-Symbol
515
ResMed
RMD
35,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,04 %
315.746
-54.558
-15 % -3,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ESRT-Symbol
516
Empire State Realty Trust
ESRT
864 Mio. $
20,4 Mio. $ 0,04 %
975.519
-214.182
-18 % -4,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MMS-Symbol
517
Maximus
MMS
3,27 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,04 %
360.441
-28.923
-7 % -1,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PRXL
518
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
20,3 Mio. $ 0,04 %
292.632
+13.367
+5 % +902.498 $
2016 Q2
1 Quartal
SJI
519
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
20,3 Mio. $ 0,04 %
686.990
-273.805
-28 % -8,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
520
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,04 %
571.951
-417.374
-42 % -14,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ASR-Symbol
521
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,45 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,04 %
138.445
+4.825
+4 % +737.263 $
2016 Q2
1 Quartal
WKC-Symbol
522
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,04 %
437.090
-241.884
-36 % -11,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PB-Symbol
523
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,04 %
368.257
-69.469
-16 % -3,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CMA-Symbol
524
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
20,2 Mio. $ 0,04 %
426.485
-239.096
-36 % -10,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
525
L3Harris
LHX
46,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,04 %
219.631
-38.687
-15 % -3,44 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
19 20
21
22 23

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .