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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDP-Symbol
551
COPT Defense Properties
CDP
3,75 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,04 %
674.592
-161.874
-19 % -4,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
552
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
19,1 Mio. $ 0,04 %
1.074.974
-887.807
-45 % -13,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WB-Symbol
553
Weibo
WB
1,56 Mrd. $
19 Mio. $ 0,04 %
374.824
+98.415
+36 % +4,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TDC-Symbol
554
Teradata
TDC
3,11 Mrd. $
19 Mio. $ 0,04 %
614.332
+366.667
+148 % +10,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STWD-Symbol
555
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
19 Mio. $ 0,04 %
845.470
+43.178
+5 % +954.691 $
2016 Q2
1 Quartal
MPG-Symbol
556
Nicht mehr gelistet
Metaldyne Performance Group Inc.
MPG
19 Mio. $ 0,04 %
1.200.483
-58.491
-5 % -912.764 $
2016 Q2
1 Quartal
PRIM-Symbol
557
Primoris Services
PRIM
3,91 Mrd. $
19 Mio. $ 0,04 %
920.655
+434.187
+89 % +8,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PRU-Symbol
558
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,04 %
232.087
-313.334
-57 % -24 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SHO-Symbol
559
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,34 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,04 %
1.481.680
-309.488
-17 % -4,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CRI-Symbol
560
Carter's
CRI
1,19 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,04 %
217.846
-58.863
-21 % -5,91 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JD-Symbol
561
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,04 %
722.726
-725.013
-50 % -17,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ELLI
562
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
18,8 Mio. $ 0,04 %
178.636
-7.125
-4 % -690.660 $
2016 Q2
1 Quartal
JBL-Symbol
563
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,04 %
861.077
-426.495
-33 % -8,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RDS.A
564
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
18,7 Mio. $ 0,04 %
387.279
-161.200
-29 % -7,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WU-Symbol
565
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,04 %
896.076
-35.307
-4 % -725.453 $
2016 Q2
1 Quartal
OPLN-Symbol
566
Openlane
OPLN
4,57 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,04 %
1.140.374
-27.860
-2 % -444.473 $
2016 Q2
1 Quartal
INDB-Symbol
567
Independent Bank
INDB
3,85 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,04 %
343.218
-70.487
-17 % -3,59 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JKHY-Symbol
568
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,04 %
215.707
-33.085
-13 % -2,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
569
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,04 %
273.623
+2.926
+1 % +206.315 $
2016 Q2
1 Quartal
TECK-Symbol
570
Teck Resources
TECK
30,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,04 %
1.017.586
-160.193
-14 % -2,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TFX-Symbol
571
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,04 %
108.759
-20.745
-16 % -3,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BVN-Symbol
572
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,04 %
1.320.120
-394.376
-23 % -5,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HAR
573
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
18,2 Mio. $ 0,04 %
215.945
+103.401
+92 % +8,49 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QVCGA
574
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
18,2 Mio. $ 0,04 %
18.692
+1.372
+8 % +1,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ROST-Symbol
575
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,04 %
282.065
-394.542
-58 % -24,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
21 22
23
24 25

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .