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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
COPT Defense Properties
CDP
US$38억
| US$1912만 | 0.04% |
674,592
-161,874
| -19% | -US$468만 |
2016 Q2
1분기
|
|
552
Micron Technology
MU
US$9935억
| US$1911만 | 0.04% |
1,074,974
-887,807
| -45% | -US$1354만 |
2016 Q2
1분기
|
|
553
Weibo
WB
US$15.5억
| US$1905만 | 0.04% |
374,824
+98,415
| +36% | +US$407만 |
2016 Q2
1분기
|
|
554
Teradata
TDC
US$31.7억
| US$1904만 | 0.04% |
614,332
+366,667
| +148% | +US$1092만 |
2016 Q2
1분기
|
|
555
Starwood Property Trust
STWD
US$46.2억
| US$1904만 | 0.04% |
845,470
+43,178
| +5% | +US$95.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
556
상장폐지됨
Metaldyne Performance Group Inc.
MPG
| US$1903만 | 0.04% |
1,200,483
-58,491
| -5% | -US$91.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
557
Primoris Services
PRIM
US$36.6억
| US$1897만 | 0.04% |
920,655
+434,187
| +89% | +US$819만 |
2016 Q2
1분기
|
|
558
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$1895만 | 0.04% |
232,087
-313,334
| -57% | -US$2404만 |
2016 Q2
1분기
|
|
559
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.3억
| US$1893만 | 0.04% |
1,481,680
-309,488
| -17% | -US$406만 |
2016 Q2
1분기
|
|
560
Carter's
CRI
US$12.2억
| US$1889만 | 0.04% |
217,846
-58,863
| -21% | -US$591만 |
2016 Q2
1분기
|
|
561
JD.com
JD
US$347억
| US$1886만 | 0.04% |
722,726
-725,013
| -50% | -US$1747만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ELLI
562
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$1881만 | 0.04% |
178,636
-7,125
| -4% | -US$69.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
563
Jabil
JBL
US$274억
| US$1879만 | 0.04% |
861,077
-426,495
| -33% | -US$888만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RDS.A
564
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1872만 | 0.04% |
387,279
-161,200
| -29% | -US$788만 |
2016 Q2
1분기
|
|
565
Western Union
WU
US$19.9억
| US$1866만 | 0.04% |
896,076
-35,307
| -4% | -US$72.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
566
Openlane
OPLN
US$46.2억
| US$1863만 | 0.04% |
1,140,374
-27,860
| -2% | -US$44.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
567
Independent Bank
INDB
US$39.2억
| US$1856만 | 0.04% |
343,218
-70,487
| -17% | -US$359만 |
2016 Q2
1분기
|
|
568
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$1845만 | 0.04% |
215,707
-33,085
| -13% | -US$290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
569
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$1842만 | 0.04% |
273,623
+2,926
| +1% | +US$20.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
570
Teck Resources
TECK
US$292억
| US$1833만 | 0.04% |
1,017,586
-160,193
| -14% | -US$255만 |
2016 Q2
1분기
|
|
571
Teleflex
TFX
US$56.9억
| US$1828만 | 0.04% |
108,759
-20,745
| -16% | -US$372만 |
2016 Q2
1분기
|
|
572
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$73.1억
| US$1827만 | 0.04% |
1,320,120
-394,376
| -23% | -US$552만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HAR
573
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1824만 | 0.04% |
215,945
+103,401
| +92% | +US$849만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QVCGA
574
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1816만 | 0.04% |
18,692
+1,372
| +8% | +US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
575
Ross Stores
ROST
US$751억
| US$1814만 | 0.04% |
282,065
-394,542
| -58% | -US$2426만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.