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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$1714만 | 0.03% |
202,352
+84,614
| +72% | +US$657만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FNFV
602
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$1713만 | 0.03% |
1,372,627
-149,555
| -10% | -US$184만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MBFI
603
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$1711만 | 0.03% |
449,723
-22,920
| -5% | -US$87.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
604
Dolby
DLB
US$59.3억
| US$1710만 | 0.03% |
315,033
-81,196
| -20% | -US$407만 |
2016 Q2
1분기
|
|
605
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$1698만 | 0.03% |
110,051
-98,257
| -47% | -US$1588만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GWR
606
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$1693만 | 0.03% |
245,573
+11,776
| +5% | +US$77.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
607
Quanta Services
PWR
US$825억
| US$1689만 | 0.03% |
603,309
+201,534
| +50% | +US$513만 |
2016 Q2
1분기
|
|
608
Martin Marietta Materials
MLM
US$367억
| US$1680만 | 0.03% |
93,787
-92,528
| -50% | -US$1767만 |
2016 Q2
1분기
|
|
609
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$1679만 | 0.03% |
260,742
-65,172
| -20% | -US$399만 |
2016 Q2
1분기
|
|
610
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$1676만 | 0.03% |
139,542
-13,867
| -9% | -US$179만 |
2016 Q2
1분기
|
|
611
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$1672만 | 0.03% |
106,617
+19,148
| +22% | +US$292만 |
2016 Q2
1분기
|
|
612
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$131억
| US$1670만 | 0.03% |
175,887
+48,653
| +38% | +US$484만 |
2016 Q2
1분기
|
|
613
Advance Auto Parts
AAP
US$28억
| US$1658만 | 0.03% |
111,183
-154,967
| -58% | -US$2476만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MENT
614
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$1657만 | 0.03% |
626,787
+51,173
| +9% | +US$116만 |
2016 Q2
1분기
|
|
615
Interface
TILE
US$21억
| US$1657만 | 0.03% |
992,546
-113,574
| -10% | -US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
616
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$1652만 | 0.03% |
1,118,808
+170,742
| +18% | +US$258만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FINL
617
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$1651만 | 0.03% |
715,280
-109,101
| -13% | -US$247만 |
2016 Q2
1분기
|
|
618
Adtran
ADTN
US$5.23억
| US$1651만 | 0.03% |
862,453
-99,639
| -10% | -US$184만 |
2016 Q2
1분기
|
|
619
Amdocs
DOX
US$66억
| US$1639만 | 0.03% |
283,334
-583,244
| -67% | -US$3435만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HSNI
620
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$1637만 | 0.03% |
411,317
+144,263
| +54% | +US$655만 |
2016 Q2
1분기
|
|
621
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$1633만 | 0.03% |
1,594,921
-2,077,909
| -57% | -US$2039만 |
2016 Q2
1분기
|
|
622
Idexx Laboratories
IDXX
US$445억
| US$1632만 | 0.03% |
144,799
-23,805
| -14% | -US$251만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PE
623
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1630만 | 0.03% |
486,571
+169,469
| +53% | +US$530만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WEB
624
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$1630만 | 0.03% |
944,014
-120,738
| -11% | -US$216만 |
2016 Q2
1분기
|
|
625
Silicon Motion
SIMO
US$63.4억
| US$1628만 | 0.03% |
314,511
+75,186
| +31% | +US$392만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.