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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.5억
| US$1508만 | 0.03% |
475,459
-28,684
| -6% | -US$90.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
652
United Airlines
UAL
US$331억
| US$1506만 | 0.03% |
287,095
+55,094
| +24% | +US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MANT
653
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$1499만 | 0.03% |
397,653
-230,155
| -37% | -US$914만 |
2016 Q2
1분기
|
|
654
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$1496만 | 0.03% |
171,523
-8,441
| -5% | -US$79.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRGI
655
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$1490만 | 0.03% |
620,671
+103,994
| +20% | +US$252만 |
2016 Q2
1분기
|
|
656
Banco Santander Chile
BSAC
US$151억
| US$1489만 | 0.03% |
719,660
+630
| +0.1% | +US$1.32만 |
2016 Q2
1분기
|
|
657
Tapestry
TPR
US$226억
| US$1488만 | 0.03% |
407,044
+79,175
| +24% | +US$314만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PGRE
658
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$1483만 | 0.03% |
904,890
+59,513
| +7% | +US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
659
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$1483만 | 0.03% |
681,766
+80,542
| +13% | +US$177만 |
2016 Q2
1분기
|
|
660
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$1478만 | 0.03% |
510,398
-154,861
| -23% | -US$472만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LXFT
661
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$1474만 | 0.03% |
278,892
+228,980
| +459% | +US$1220만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ATKR
662
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$1474만 | 0.03% |
786,301
+50,361
| +7% | +US$87.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
663
First Horizon
FHN
US$112억
| US$1470만 | 0.03% |
965,125
+941,777
| +4,034% | +US$1395만 |
2016 Q2
1분기
|
|
664
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28억
| US$1465만 | 0.03% |
523,908
+272,277
| +108% | +US$821만 |
2016 Q2
1분기
|
|
665
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$1459만 | 0.03% |
245,461
-79,327
| -24% | -US$454만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DRE
666
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$1456만 | 0.03% |
532,822
-298,314
| -36% | -US$824만 |
2016 Q2
1분기
|
|
667
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$1456만 | 0.03% |
815,075
+742,239
| +1,019% | +US$1332만 |
2016 Q2
1분기
|
|
668
Albemarle
ALB
US$109억
| US$1455만 | 0.03% |
170,166
+78,023
| +85% | +US$643만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VR
669
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$1454만 | 0.03% |
291,816
+2,558
| +0.9% | +US$12.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FCE.A
670
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$1447만 | 0.03% |
625,429
+119,395
| +24% | +US$279만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TCO
671
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1446만 | 0.03% |
194,231
+1,499
| +0.8% | +US$11.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
672
UFP Industries
UFPI
US$46.2억
| US$1446만 | 0.03% |
440,427
+1,641
| +0.4% | +US$5.69만 |
2016 Q2
1분기
|
|
673
CACI
CACI
US$137억
| US$1443만 | 0.03% |
142,990
-107,294
| -43% | -US$1035만 |
2016 Q2
1분기
|
|
674
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$1436만 | 0.03% |
587,207
-220,284
| -27% | -US$601만 |
2016 Q2
1분기
|
|
675
Assurant
AIZ
US$142억
| US$1432만 | 0.03% |
155,255
-132,684
| -46% | -US$1160만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.