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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Copart
CPRT
US$269억
| US$1374만 | 0.03% |
2,052,128
-14,880
| -0.7% | -US$9.49만 |
2016 Q2
1분기
|
|
702
BGC Group
BGC
US$55.4억
| US$1368만 | 0.03% |
2,431,124
-11,694
| -0.5% | -US$6.68만 |
2016 Q2
1분기
|
|
703
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$1367만 | 0.03% |
413,369
-441,437
| -52% | -US$1488만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALXN
704
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1365만 | 0.03% |
111,421
+1,999
| +2% | +US$25.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
705
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$1363만 | 0.03% |
178,636
+147,247
| +469% | +US$1075만 |
2016 Q2
1분기
|
|
706
Standard BioTools
LAB
US$2.5억
| US$1361만 | 0.03% |
1,698,654
+256,837
| +18% | +US$236만 |
2016 Q2
1분기
|
|
707
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$1355만 | 0.03% |
429,845
-42,382
| -9% | -US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
708
Skywest
SKYW
US$37.2억
| US$1352만 | 0.03% |
511,824
-335,999
| -40% | -US$933만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JCP
709
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1352만 | 0.03% |
1,465,313
-236,432
| -14% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MCRN
710
상장폐지됨
Milacron Holdings Corp.
MCRN
| US$1351만 | 0.03% |
846,490
+4,259
| +0.5% | +US$6.81만 |
2016 Q2
1분기
|
|
711
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$1344만 | 0.03% |
179,273
-14,561
| -8% | -US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
712
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$1344만 | 0.03% |
1,944,834
-937,574
| -33% | -US$599만 |
2016 Q2
1분기
|
|
713
Ternium
TX
US$109억
| US$1343만 | 0.03% |
683,229
-85,659
| -11% | -US$178만 |
2016 Q2
1분기
|
|
714
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3억
| US$1341만 | 0.03% |
441,268
-211,694
| -32% | -US$676만 |
2016 Q2
1분기
|
|
715
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$1338만 | 0.03% |
50,572
-9,754
| -16% | -US$260만 |
2016 Q2
1분기
|
|
716
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1337만 | 0.03% |
354,540
-191,883
| -35% | -US$715만 |
2016 Q2
1분기
|
|
717
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$1336만 | 0.03% |
285,621
+76
| +0% | +US$3.55천 |
2016 Q2
1분기
|
|
718
Visteon
VC
US$21.8억
| US$1332만 | 0.03% |
185,854
+38,840
| +26% | +US$272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
719
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$1332만 | 0.03% |
606,297
-521,386
| -46% | -US$1159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ANDV
720
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$1331만 | 0.03% |
167,321
-217,563
| -57% | -US$1676만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CYNO
721
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$1330만 | 0.03% |
261,192
+9,563
| +4% | +US$49.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
722
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$1328만 | 0.03% |
167,181
-336,473
| -67% | -US$2840만 |
2016 Q2
1분기
|
|
723
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1327만 | 0.03% |
242,360
-96,024
| -28% | -US$509만 |
2016 Q2
1분기
|
|
724
Outfront Media
OUT
US$55.3억
| US$1325만 | 0.03% |
569,358
+3,005
| +0.5% | +US$6.76만 |
2016 Q2
1분기
|
|
725
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1325만 | 0.03% |
957,819
+12,786
| +1% | +US$17.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.