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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENH
751
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$1258만 | 0.02% |
192,242
-244,877
| -56% | -US$1624만 |
2016 Q2
1분기
|
|
752
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$1256만 | 0.02% |
131,504
-15,334
| -10% | -US$129만 |
2016 Q2
1분기
|
|
753
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$1255만 | 0.02% |
160,388
-70,964
| -31% | -US$540만 |
2016 Q2
1분기
|
|
754
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.3억
| US$1251만 | 0.02% |
471,079
+188,596
| +67% | +US$541만 |
2016 Q2
1분기
|
|
755
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$1250만 | 0.02% |
257,235
-161,052
| -39% | -US$731만 |
2016 Q2
1분기
|
|
756
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141억
| US$1247만 | 0.02% |
132,632
+5,339
| +4% | +US$53.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
757
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.92억
| US$1242만 | 0.02% |
431,706
-80,012
| -16% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
758
Acco Brands
ACCO
US$4.32억
| US$1242만 | 0.02% |
1,288,844
-391,798
| -23% | -US$403만 |
2016 Q2
1분기
|
|
759
Labcorp
LH
US$268억
| US$1242만 | 0.02% |
105,216
-92,175
| -47% | -US$1086만 |
2016 Q2
1분기
|
|
760
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$1242만 | 0.02% |
538,615
-24,381
| -4% | -US$59.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
761
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1239만 | 0.02% |
351,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
762
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$1238만 | 0.02% |
118,549
+24,331
| +26% | +US$220만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FTR
763
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$1236만 | 0.02% |
198,004
-2,506
| -1% | -US$17.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
764
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$1233만 | 0.02% |
317,514
-80,945
| -20% | -US$306만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PKY
765
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$1232만 | 0.02% |
724,384
-644,519
| -47% | -US$1122만 |
2016 Q2
1분기
|
|
766
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$1225만 | 0.02% |
224,756
-24,607
| -10% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
767
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$1221만 | 0.02% |
919,917
+126,077
| +16% | +US$148만 |
2016 Q2
1분기
|
|
768
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$1217만 | 0.02% |
1,646,797
+170,898
| +12% | +US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
769
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1215만 | 0.02% |
+322,964
| 신규 | +US$1202만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
770
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$1212만 | 0.02% |
539,716
-361,348
| -40% | -US$871만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CONE
771
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1211만 | 0.02% |
254,370
-63,535
| -20% | -US$329만 |
2016 Q2
1분기
|
|
772
Textron
TXT
US$134억
| US$1205만 | 0.02% |
303,194
-87,825
| -22% | -US$346만 |
2016 Q2
1분기
|
|
773
PDF Solutions
PDFS
US$16.7억
| US$1203만 | 0.02% |
661,874
-111,716
| -14% | -US$182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LSI
774
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$1202만 | 0.02% |
202,761
+7,282
| +4% | +US$46.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
775
IMAX
IMAX
US$28.7억
| US$1199만 | 0.02% |
413,879
+399,071
| +2,695% | +US$1216만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.