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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gentherm
THRM
US$14.2억
| US$1143만 | 0.02% |
363,655
-143,963
| -28% | -US$476만 |
2016 Q2
1분기
|
|
802
Cohen & Steers
CNS
US$37.1억
| US$1142만 | 0.02% |
267,220
-58,511
| -18% | -US$247만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EVHC
803
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$1142만 | 0.02% |
171,285
-23,236
| -12% | -US$160만 |
2016 Q2
1분기
|
|
804
AES
AES
US$107억
| US$1138만 | 0.02% |
885,271
-1,279,928
| -59% | -US$1595만 |
2016 Q2
1분기
|
|
805
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1135만 | 0.02% |
414,756
-177,412
| -30% | -US$487만 |
2016 Q2
1분기
|
|
806
Selective Insurance
SIGI
US$54.6억
| US$1135만 | 0.02% |
284,653
-73,039
| -20% | -US$287만 |
2016 Q2
1분기
|
|
807
Trinity Industries
TRN
US$20.6억
| US$1134만 | 0.02% |
651,652
-154,863
| -19% | -US$255만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OKSB
808
상장폐지됨
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$1124만 | 0.02% |
592,259
-161,366
| -21% | -US$304만 |
2016 Q2
1분기
|
|
809
Apogee Enterprises
APOG
US$9.25억
| US$1122만 | 0.02% |
251,008
-10,220
| -4% | -US$47.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
810
Capri Holdings
CPRI
US$18.6억
| US$1121만 | 0.02% |
239,649
-277,367
| -54% | -US$1382만 |
2016 Q2
1분기
|
|
811
Amphenol
APH
US$1802억
| US$1120만 | 0.02% |
1,380,384
-292,112
| -17% | -US$222만 |
2016 Q2
1분기
|
|
812
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1117만 | 0.02% |
655,374
-58,035
| -8% | -US$96.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
813
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$1113만 | 0.02% |
405,857
-451,048
| -53% | -US$1317만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARRS
814
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$1112만 | 0.02% |
392,708
-9,950
| -2% | -US$26.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FMBI
815
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$1110만 | 0.02% |
573,262
-92,829
| -14% | -US$176만 |
2016 Q2
1분기
|
|
816
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3억
| US$1100만 | 0.02% |
389,661
-247,461
| -39% | -US$706만 |
2016 Q2
1분기
|
|
817
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$1099만 | 0.02% |
78,019
-13,703
| -15% | -US$196만 |
2016 Q2
1분기
|
|
818
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$1098만 | 0.02% |
157,714
+8,662
| +6% | +US$53.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
819
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$1098만 | 0.02% |
547,711
-248,241
| -31% | -US$515만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AUY
820
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$1090만 | 0.02% |
2,534,667
-619,946
| -20% | -US$319만 |
2016 Q2
1분기
|
|
821
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$1082만 | 0.02% |
383,207
+156,362
| +69% | +US$446만 |
2016 Q2
1분기
|
|
822
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19.1억
| US$1080만 | 0.02% |
475,777
-106,612
| -18% | -US$236만 |
2016 Q2
1분기
|
|
823
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$1080만 | 0.02% |
281,210
-108,604
| -28% | -US$412만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EQY
824
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$1080만 | 0.02% |
352,085
+65,359
| +23% | +US$206만 |
2016 Q2
1분기
|
|
825
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4억
| US$1079만 | 0.02% |
286,261
+4,730
| +2% | +US$18.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.