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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gentherm
THRM
US$ 1,42 bi
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
363.655
-143.963
| -28% | -US$ 4,76 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
802
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,71 bi
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
267.220
-58.511
| -18% | -US$ 2,47 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EVHC
803
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
171.285
-23.236
| -12% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
804
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
885.271
-1.279.928
| -59% | -US$ 15,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
805
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
414.756
-177.412
| -30% | -US$ 4,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
806
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,46 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
284.653
-73.039
| -20% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
807
Trinity Industries
TRN
US$ 2,06 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
651.652
-154.863
| -19% | -US$ 2,55 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
OKSB
808
Deslistada
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
592.259
-161.366
| -21% | -US$ 3,04 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
809
Apogee Enterprises
APOG
US$ 925 mi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
251.008
-10.220
| -4% | -US$ 477 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
810
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,86 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
239.649
-277.367
| -54% | -US$ 13,8 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
811
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
1.380.384
-292.112
| -17% | -US$ 2,22 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
812
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
655.374
-58.035
| -8% | -US$ 961 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
813
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
405.857
-451.048
| -53% | -US$ 13,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARRS
814
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
392.708
-9.950
| -2% | -US$ 266 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FMBI
815
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
573.262
-92.829
| -14% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
816
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
389.661
-247.461
| -39% | -US$ 7,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
817
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
78.019
-13.703
| -15% | -US$ 1,96 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
818
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
157.714
+8.662
| +6% | +US$ 533 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
819
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
547.711
-248.241
| -31% | -US$ 5,15 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AUY
820
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
2.534.667
-619.946
| -20% | -US$ 3,19 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
821
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
383.207
+156.362
| +69% | +US$ 4,46 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
822
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,91 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
475.777
-106.612
| -18% | -US$ 2,36 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
823
Bank OZK
OZK
US$ 5,42 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
281.210
-108.604
| -28% | -US$ 4,12 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EQY
824
Deslistada
Equity One
EQY
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
352.085
+65.359
| +23% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
825
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,14 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
286.261
+4.730
| +2% | +US$ 183 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.