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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THRM-Symbol
801
Gentherm
THRM
1,42 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
363.655
-143.963
-28 % -4,76 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CNS-Symbol
802
Cohen & Steers
CNS
3,71 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
267.220
-58.511
-18 % -2,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EVHC
803
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
11,4 Mio. $ 0,02 %
171.285
-23.236
-12 % -1,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AES-Symbol
804
AES
AES
10,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
885.271
-1.279.928
-59 % -15,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TECH-Symbol
805
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
414.756
-177.412
-30 % -4,87 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SIGI-Symbol
806
Selective Insurance
SIGI
5,46 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
284.653
-73.039
-20 % -2,87 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TRN-Symbol
807
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
651.652
-154.863
-19 % -2,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OKSB
808
Nicht mehr gelistet
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
11,2 Mio. $ 0,02 %
592.259
-161.366
-21 % -3,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
APOG-Symbol
809
Apogee Enterprises
APOG
925 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,02 %
251.008
-10.220
-4 % -476.814 $
2016 Q2
1 Quartal
CPRI-Symbol
810
Capri Holdings
CPRI
1,86 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,02 %
239.649
-277.367
-54 % -13,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
811
Amphenol
APH
180 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,02 %
1.380.384
-292.112
-17 % -2,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JEF-Symbol
812
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,02 %
655.374
-58.035
-8 % -961.495 $
2016 Q2
1 Quartal
LUMN-Symbol
813
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,02 %
405.857
-451.048
-53 % -13,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ARRS
814
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
11,1 Mio. $ 0,02 %
392.708
-9.950
-2 % -265.942 $
2016 Q2
1 Quartal
FMBI
815
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
11,1 Mio. $ 0,02 %
573.262
-92.829
-14 % -1,76 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FR-Symbol
816
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
389.661
-247.461
-39 % -7,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WSO-Symbol
817
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
78.019
-13.703
-15 % -1,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZBRA-Symbol
818
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
157.714
+8.662
+6 % +532.520 $
2016 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
819
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
547.711
-248.241
-31 % -5,15 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AUY
820
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
10,9 Mio. $ 0,02 %
2.534.667
-619.946
-20 % -3,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GPOR-Symbol
821
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
10,8 Mio. $ 0,02 %
383.207
+156.362
+69 % +4,46 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DHC-Symbol
822
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,91 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,02 %
475.777
-106.612
-18 % -2,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OZK-Symbol
823
Bank OZK
OZK
5,42 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,02 %
281.210
-108.604
-28 % -4,12 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EQY
824
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
10,8 Mio. $ 0,02 %
352.085
+65.359
+23 % +2,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NCLH-Symbol
825
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,02 %
286.261
+4.730
+2 % +183.403 $
2016 Q2
1 Quartal
31 32
33
34 35

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .