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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$1031만 | 0.02% |
168,165
-141,415
| -46% | -US$877만 |
2016 Q2
1분기
|
|
852
Vale
VALE
US$519억
| US$1030만 | 0.02% |
1,871,515
+224,092
| +14% | +US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
853
Brinker International
EAT
US$79.6억
| US$1028만 | 0.02% |
203,873
-2,929
| -1% | -US$14.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
854
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5억
| US$1027만 | 0.02% |
218,277
-27,883
| -11% | -US$136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
855
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$1027만 | 0.02% |
652,584
-656,099
| -50% | -US$1192만 |
2016 Q2
1분기
|
|
856
Monro
MNRO
US$4.43억
| US$1027만 | 0.02% |
167,827
-28,304
| -14% | -US$172만 |
2016 Q2
1분기
|
|
857
Emcor
EME
US$291억
| US$1024만 | 0.02% |
171,799
+47,555
| +38% | +US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CBPO
858
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$1021만 | 0.02% |
82,146
-34,488
| -30% | -US$407만 |
2016 Q2
1분기
|
|
859
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.4억
| US$1019만 | 0.02% |
1,121,418
-399,077
| -26% | -US$389만 |
2016 Q2
1분기
|
|
860
Yiren Digital
YRD
US$6251만
| US$1019만 | 0.02% |
430,037
-178,239
| -29% | -US$420만 |
2016 Q2
1분기
|
|
861
Pampa Energía
PAM
US$41.8억
| US$1017만 | 0.02% |
313,877
-179,262
| -36% | -US$500만 |
2016 Q2
1분기
|
|
862
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9억
| US$1012만 | 0.02% |
546,538
+495,147
| +963% | +US$962만 |
2016 Q2
1분기
|
|
863
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$1004만 | 0.02% |
520,000
-72,356
| -12% | -US$149만 |
2016 Q2
1분기
|
|
864
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1000만 | 0.02% |
48,925
-19,889
| -29% | -US$420만 |
2016 Q2
1분기
|
|
865
8x8 Inc
EGHT
US$2.99억
| US$994만 | 0.02% |
644,199
-258,376
| -29% | -US$367만 |
2016 Q2
1분기
|
|
866
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$992만 | 0.02% |
103,430
+13,954
| +16% | +US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
867
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$990만 | 0.02% |
299,232
-60,837
| -17% | -US$207만 |
2016 Q2
1분기
|
|
868
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$987만 | 0.02% |
122,563
-16,640
| -12% | -US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
869
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$980만 | 0.02% |
350,134
-173,281
| -33% | -US$494만 |
2016 Q2
1분기
|
|
870
상장폐지됨
Onebeacon Insurance Group Ltd
OB
| US$979만 | 0.02% |
685,639
+234,721
| +52% | +US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
871
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$976만 | 0.02% |
431,285
-120,320
| -22% | -US$270만 |
2016 Q2
1분기
|
|
872
Antero Resources
AR
US$120억
| US$975만 | 0.02% |
361,727
+81,708
| +29% | +US$218만 |
2016 Q2
1분기
|
|
873
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.79억
| US$975만 | 0.02% |
1,175,559
-175,807
| -13% | -US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
874
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$969만 | 0.02% |
221,449
+154,562
| +231% | +US$647만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SYKE
875
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$968만 | 0.02% |
344,153
-258,384
| -43% | -US$767만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.