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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$1076만 | 0.02% |
283,668
-421,397
| -60% | -US$1565만 |
2016 Q2
1분기
|
|
827
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$1075만 | 0.02% |
110,342
+20,575
| +23% | +US$201만 |
2016 Q2
1분기
|
|
828
Mohawk Industries
MHK
US$87.2억
| US$1075만 | 0.02% |
53,645
-59,823
| -53% | -US$1230만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BWP
829
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1073만 | 0.02% |
+625,300
| 신규 | +US$1055만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
830
Sanmina
SANM
US$82.8억
| US$1072만 | 0.02% |
376,601
-172,565
| -31% | -US$467만 |
2016 Q2
1분기
|
|
831
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$1072만 | 0.02% |
175,732
+13,870
| +9% | +US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FPRX
832
상장폐지됨
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$1071만 | 0.02% |
204,006
-27,548
| -12% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
833
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1071만 | 0.02% |
370,238
-126,887
| -26% | -US$367만 |
2016 Q2
1분기
|
|
834
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$1070만 | 0.02% |
460,452
-8,724
| -2% | -US$20.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
835
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$1069만 | 0.02% |
1,431,306
-131,135
| -8% | -US$94.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
836
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1068만 | 0.02% |
624,142
-116,482
| -16% | -US$201만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LCI
837
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$1067만 | 0.02% |
100,430
-8,675
| -8% | -US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
838
Children's Place
PLCE
US$2290만
| US$1063만 | 0.02% |
133,144
+22,384
| +20% | +US$184만 |
2016 Q2
1분기
|
|
839
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$1059만 | 0.02% |
112,051
-48,783
| -30% | -US$479만 |
2016 Q2
1분기
|
|
840
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$1058만 | 0.02% |
403,814
+135,859
| +51% | +US$354만 |
2016 Q2
1분기
|
|
841
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1055만 | 0.02% |
667,113
-476,975
| -42% | -US$708만 |
2016 Q2
1분기
|
|
842
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$1055만 | 0.02% |
594,962
-139,874
| -19% | -US$231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
843
Factset
FDS
US$119억
| US$1053만 | 0.02% |
64,964
+8,320
| +15% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
844
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$1050만 | 0.02% |
2,998,768
+165,158
| +6% | +US$67.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HDS
845
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$1049만 | 0.02% |
327,911
-31,400
| -9% | -US$109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
846
Snap-on
SNA
US$184억
| US$1046만 | 0.02% |
68,833
-43,374
| -39% | -US$670만 |
2016 Q2
1분기
|
|
847
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$1044만 | 0.02% |
134,663
-25,631
| -16% | -US$170만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PPS
848
상장폐지됨
Post Properties
PPS
| US$1041만 | 0.02% |
156,930
-296,399
| -65% | -US$1916만 |
2016 Q2
1분기
|
|
849
Babcock & Wilcox
BW
US$6.29억
| US$1038만 | 0.02% |
62,920
+3,304
| +6% | +US$53만 |
2016 Q2
1분기
|
|
850
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$1036만 | 0.02% |
1,947,408
-394,352
| -17% | -US$188만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.