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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Lumentum
LITE
US$682억
| US$966만 | 0.02% |
231,388
+68,965
| +42% | +US$227만 |
2016 Q2
1분기
|
|
877
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$965만 | 0.02% |
118,692
+1,831
| +2% | +US$15.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
878
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.9억
| US$963만 | 0.02% |
80,827
-55,398
| -41% | -US$669만 |
2016 Q2
1분기
|
|
879
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$962만 | 0.02% |
193,350
-177,086
| -48% | -US$929만 |
2016 Q2
1분기
|
|
880
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$958만 | 0.02% |
788,991
-303,748
| -28% | -US$370만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QEP
881
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$957만 | 0.02% |
489,859
-346,828
| -41% | -US$639만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TAHO
882
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$954만 | 0.02% |
744,677
+436,162
| +141% | +US$646만 |
2016 Q2
1분기
|
|
883
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$952만 | 0.02% |
426,142
+113,086
| +36% | +US$260만 |
2016 Q2
1분기
|
|
884
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.3억
| US$951만 | 0.02% |
676,105
-11,637
| -2% | -US$16.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WRI
885
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$951만 | 0.02% |
243,939
-240,234
| -50% | -US$990만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CCMP
886
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$950만 | 0.02% |
179,638
-69,822
| -28% | -US$343만 |
2016 Q2
1분기
|
|
887
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$947만 | 0.02% |
231,132
-121,840
| -35% | -US$466만 |
2016 Q2
1분기
|
|
888
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$946만 | 0.02% |
767,814
+207,670
| +37% | +US$215만 |
2016 Q2
1분기
|
|
889
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3억
| US$946만 | 0.02% |
290,615
-40,629
| -12% | -US$119만 |
2016 Q2
1분기
|
|
890
VEON
VEON
US$54.6억
| US$945만 | 0.02% |
108,610
+108,420
| +57,063% | +US$1089만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EEQ
891
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$942만 | 0.02% |
+456,469
| 신규 | +US$868만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
892
Dorman Products
DORM
US$37.8억
| US$940만 | 0.02% |
147,160
-16,613
| -10% | -US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
893
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$175억
| US$940만 | 0.02% |
221,888
-84,728
| -28% | -US$332만 |
2016 Q2
1분기
|
|
894
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$937만 | 0.02% |
101,253
+78,252
| +340% | +US$737만 |
2016 Q2
1분기
|
|
895
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$935만 | 0.02% |
687,435
-559,815
| -45% | -US$808만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GRUB
896
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$931만 | 0.02% |
108,255
-244,191
| -69% | -US$1832만 |
2016 Q2
1분기
|
|
897
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$928만 | 0.02% |
90,447
-36,674
| -29% | -US$383만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FNSR
898
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$925만 | 0.02% |
310,467
-227,722
| -42% | -US$498만 |
2016 Q2
1분기
|
|
899
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$923만 | 0.02% |
158,445
-16,708
| -10% | -US$91.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PFPT
900
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$918만 | 0.02% |
122,669
-37,399
| -23% | -US$276만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.