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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STBZ
776
상장폐지됨
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
| US$1198만 | 0.02% |
524,816
-144,150
| -22% | -US$321만 |
2016 Q2
1분기
|
|
777
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1194만 | 0.02% |
296,414
-48,631
| -14% | -US$191만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SGEN
778
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1194만 | 0.02% |
220,992
-180,406
| -45% | -US$855만 |
2016 Q2
1분기
|
|
779
TIM SA
TIMB
US$92.5억
| US$1188만 | 0.02% |
970,663
-202,946
| -17% | -US$251만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CORE
780
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$1187만 | 0.02% |
331,589
-27,404
| -8% | -US$118만 |
2016 Q2
1분기
|
|
781
Five Below
FIVE
US$124억
| US$1184만 | 0.02% |
293,905
-10,452
| -3% | -US$48.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
782
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$1184만 | 0.02% |
82,807
-69,586
| -46% | -US$942만 |
2016 Q2
1분기
|
|
783
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$1183만 | 0.02% |
381,452
+112,199
| +42% | +US$319만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SIVB
784
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$1178만 | 0.02% |
106,555
-75,324
| -41% | -US$784만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AAWW
785
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$1178만 | 0.02% |
275,004
-57,946
| -17% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
786
Accendra Health
ACH
US$1621만
| US$1177만 | 0.02% |
338,891
-67,041
| -17% | -US$235만 |
2016 Q2
1분기
|
|
787
Hasbro
HAS
US$165억
| US$1177만 | 0.02% |
148,378
-3,412
| -2% | -US$27.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LNCE
788
상장폐지됨
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$1172만 | 0.02% |
348,831
+290,628
| +499% | +US$1007만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LVNTA
789
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1169만 | 0.02% |
293,199
-19,495
| -6% | -US$76만 |
2016 Q2
1분기
|
|
790
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1168만 | 0.02% |
197,292
-73,738
| -27% | -US$458만 |
2016 Q2
1분기
|
|
791
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$1164만 | 0.02% |
147,813
-92,576
| -39% | -US$740만 |
2016 Q2
1분기
|
|
792
Cresud
CRESY
US$7.73억
| US$1164만 | 0.02% |
731,702
-425,617
| -37% | -US$637만 |
2016 Q2
1분기
|
|
793
Criteo S.A.
CRTO
US$7.29억
| US$1163만 | 0.02% |
331,283
+144,861
| +78% | +US$573만 |
2016 Q2
1분기
|
|
794
Avient
AVNT
US$37.2억
| US$1163만 | 0.02% |
344,004
-72,496
| -17% | -US$251만 |
2016 Q2
1분기
|
|
795
DaVita
DVA
US$119억
| US$1159만 | 0.02% |
175,369
+27,490
| +19% | +US$194만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STOR
796
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$1155만 | 0.02% |
391,637
-54,802
| -12% | -US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
797
Ameren
AEE
US$302억
| US$1154만 | 0.02% |
234,661
+11,064
| +5% | +US$56.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HZN
798
상장폐지됨
Horizon Global Corporation
HZN
| US$1153만 | 0.02% |
578,419
-202,856
| -26% | -US$313만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SFR
799
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$1151만 | 0.02% |
400,910
-44,743
| -10% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
800
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$1145만 | 0.02% |
106,082
-50,368
| -32% | -US$532만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.