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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHI
676
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1432만 | 0.03% |
283,823
-11,289
| -4% | -US$54.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
677
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1428만 | 0.03% |
266,301
-1,680
| -0.6% | -US$9.03만 |
2016 Q2
1분기
|
|
678
Perrigo
PRGO
US$22.6억
| US$1426만 | 0.03% |
154,425
-7,803
| -5% | -US$71.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
679
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$1422만 | 0.03% |
247,064
+39,035
| +19% | +US$201만 |
2016 Q2
1분기
|
|
680
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.2억
| US$1421만 | 0.03% |
620,932
-211,708
| -25% | -US$469만 |
2016 Q2
1분기
|
|
681
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.61억
| US$1418만 | 0.03% |
143,491
+102,291
| +248% | +US$963만 |
2016 Q2
1분기
|
|
682
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$1413만 | 0.03% |
180,668
+32,600
| +22% | +US$262만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UNVR
683
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$1411만 | 0.03% |
645,784
+39,074
| +6% | +US$76.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
684
Devon Energy
DVN
US$542억
| US$1411만 | 0.03% |
319,871
-438,815
| -58% | -US$1781만 |
2016 Q2
1분기
|
|
685
Archer Daniels Midland
ADM
US$381억
| US$1410만 | 0.03% |
334,531
+50,583
| +18% | +US$219만 |
2016 Q2
1분기
|
|
686
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$1407만 | 0.03% |
514,064
+36,519
| +8% | +US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NUAN
687
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1407만 | 0.03% |
1,120,770
+198,313
| +21% | +US$260만 |
2016 Q2
1분기
|
|
688
Seagate
STX
US$1451억
| US$1406만 | 0.03% |
364,838
-170,528
| -32% | -US$554만 |
2016 Q2
1분기
|
|
689
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1405만 | 0.03% |
175,359
-124,102
| -41% | -US$1122만 |
2016 Q2
1분기
|
|
690
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.13억
| US$1405만 | 0.03% |
899,218
-576,180
| -39% | -US$939만 |
2016 Q2
1분기
|
|
691
Icon
ICLR
US$142억
| US$1400만 | 0.03% |
180,923
-42,228
| -19% | -US$317만 |
2016 Q2
1분기
|
|
692
Sabesp
SBS
US$220억
| US$1393만 | 0.03% |
7,753,662
-8,543,378
| -52% | -US$1516만 |
2016 Q2
1분기
|
|
693
ONE Gas
OGS
US$49.1억
| US$1393만 | 0.03% |
225,222
-66,944
| -23% | -US$425만 |
2016 Q2
1분기
|
|
694
Nasdaq
NDAQ
US$569억
| US$1392만 | 0.03% |
618,225
+10,437
| +2% | +US$24.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
695
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$1387만 | 0.03% |
277,550
-80,732
| -23% | -US$409만 |
2016 Q2
1분기
|
|
696
Novo Nordisk
NVO
US$1749억
| US$1386만 | 0.03% |
+666,610
| 신규 | +US$1653만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
697
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8억
| US$1385만 | 0.03% |
244,105
+210,440
| +625% | +US$1201만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ISEE
698
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$1383만 | 0.03% |
299,751
+295,307
| +6,645% | +US$1665만 |
2016 Q2
1분기
|
|
699
Ziff Davis
ZD
US$19.7억
| US$1378만 | 0.03% |
237,880
-38,872
| -14% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
700
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1377만 | 0.03% |
568,591
-325,748
| -36% | -US$833만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.