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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHI
676
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1432万 | 0.03% |
283,823
-11,289
| -4% | -$54.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
677
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $1428万 | 0.03% |
266,301
-1,680
| -0.6% | -$9.03万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
678
Perrigo
PRGO
$22.7億
| $1426万 | 0.03% |
154,425
-7,803
| -5% | -$71.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
679
Las Vegas Sands
LVS
$237億
| $1422万 | 0.03% |
247,064
+39,035
| +19% | +$201万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
680
Rexford Industrial Realty
REXR
$80.9億
| $1421万 | 0.03% |
620,932
-211,708
| -25% | -$469万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
681
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.62億
| $1418万 | 0.03% |
143,491
+102,291
| +248% | +$963万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
682
VeriSign
VRSN
$275億
| $1413万 | 0.03% |
180,668
+32,600
| +22% | +$262万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
UNVR
683
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $1411万 | 0.03% |
645,784
+39,074
| +6% | +$76.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
684
Devon Energy
DVN
$541億
| $1411万 | 0.03% |
319,871
-438,815
| -58% | -$1781万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
685
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $1410万 | 0.03% |
334,531
+50,583
| +18% | +$219万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
686
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $1407万 | 0.03% |
514,064
+36,519
| +8% | +$105万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NUAN
687
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $1407万 | 0.03% |
1,120,770
+198,313
| +21% | +$260万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
688
Seagate
STX
$1460億
| $1406万 | 0.03% |
364,838
-170,528
| -32% | -$554万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
689
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1405万 | 0.03% |
175,359
-124,102
| -41% | -$1122万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
690
Brandywine Realty Trust
BDN
$5.08億
| $1405万 | 0.03% |
899,218
-576,180
| -39% | -$939万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
691
Icon
ICLR
$143億
| $1400万 | 0.03% |
180,923
-42,228
| -19% | -$317万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
692
Sabesp
SBS
$220億
| $1393万 | 0.03% |
7,753,662
-8,543,378
| -52% | -$1516万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
693
ONE Gas
OGS
$49.2億
| $1393万 | 0.03% |
225,222
-66,944
| -23% | -$425万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
694
Nasdaq
NDAQ
$577億
| $1392万 | 0.03% |
618,225
+10,437
| +2% | +$24.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
695
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$131億
| $1387万 | 0.03% |
277,550
-80,732
| -23% | -$409万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
696
Novo Nordisk
NVO
$1740億
| $1386万 | 0.03% |
+666,610
| 新規 | +$1653万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
697
Columbia Sportswear
COLM
$31.8億
| $1385万 | 0.03% |
244,105
+210,440
| +625% | +$1201万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ISEE
698
上場廃止
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| $1383万 | 0.03% |
299,751
+295,307
| +6,645% | +$1665万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
699
Ziff Davis
ZD
$19.9億
| $1378万 | 0.03% |
237,880
-38,872
| -14% | -$226万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TFCFA
700
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1377万 | 0.03% |
568,591
-325,748
| -36% | -$833万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。