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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
McGrath RentCorp
MGRC
$28.5億
| $1508万 | 0.03% |
475,459
-28,684
| -6% | -$90.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
652
United Airlines
UAL
$331億
| $1506万 | 0.03% |
287,095
+55,094
| +24% | +$265万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MANT
653
上場廃止
Mantech International Corp
MANT
| $1499万 | 0.03% |
397,653
-230,155
| -37% | -$914万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
654
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $1496万 | 0.03% |
171,523
-8,441
| -5% | -$79.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FRGI
655
上場廃止
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| $1490万 | 0.03% |
620,671
+103,994
| +20% | +$252万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
656
Banco Santander Chile
BSAC
$151億
| $1489万 | 0.03% |
719,660
+630
| +0.1% | +$1.32万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
657
Tapestry
TPR
$226億
| $1488万 | 0.03% |
407,044
+79,175
| +24% | +$314万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PGRE
658
上場廃止
Paramount Group
PGRE
| $1483万 | 0.03% |
904,890
+59,513
| +7% | +$102万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
659
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $1483万 | 0.03% |
681,766
+80,542
| +13% | +$177万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
660
Kimco Realty
KIM
$158億
| $1478万 | 0.03% |
510,398
-154,861
| -23% | -$472万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LXFT
661
上場廃止
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| $1474万 | 0.03% |
278,892
+228,980
| +459% | +$1220万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ATKR
662
上場廃止
Atkore
ATKR
| $1474万 | 0.03% |
786,301
+50,361
| +7% | +$87.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
663
First Horizon
FHN
$112億
| $1470万 | 0.03% |
965,125
+941,777
| +4,034% | +$1395万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
664
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.28億
| $1465万 | 0.03% |
523,908
+272,277
| +108% | +$821万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
665
UMB Financial
UMBF
$103億
| $1459万 | 0.03% |
245,461
-79,327
| -24% | -$454万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
DRE
666
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $1456万 | 0.03% |
532,822
-298,314
| -36% | -$824万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
667
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $1456万 | 0.03% |
815,075
+742,239
| +1,019% | +$1332万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
668
Albemarle
ALB
$109億
| $1455万 | 0.03% |
170,166
+78,023
| +85% | +$643万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
VR
669
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $1454万 | 0.03% |
291,816
+2,558
| +0.9% | +$12.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FCE.A
670
上場廃止
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| $1447万 | 0.03% |
625,429
+119,395
| +24% | +$279万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TCO
671
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $1446万 | 0.03% |
194,231
+1,499
| +0.8% | +$11.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
672
UFP Industries
UFPI
$46.2億
| $1446万 | 0.03% |
440,427
+1,641
| +0.4% | +$5.69万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
673
CACI
CACI
$137億
| $1443万 | 0.03% |
142,990
-107,294
| -43% | -$1035万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
674
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $1436万 | 0.03% |
587,207
-220,284
| -27% | -$601万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
675
Assurant
AIZ
$142億
| $1432万 | 0.03% |
155,255
-132,684
| -46% | -$1160万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。